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安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1950 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 -0.0028 -0.2326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1028亿
最近资产：1.29亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一周安信丰穗一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1935	1.1935	1.1950	1.1950	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1950	1.1950	1.1957	1.1957	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1957	1.1957	1.1996	1.1996	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1996	1.1996	1.1990	1.1990	0.0006	0.05%
2026-09-11	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1990	1.1990	1.2042	1.2042	-0.0052	-0.43%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%