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安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)

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今天最新净值 1.1701 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1675 0.0014 0.1232%

累计净值：1.1701
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9841亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一月安信丰穗一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1661	1.1661	1.1701	1.1701	-0.0040	-0.34%
2025-12-15	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1701	1.1701	1.1708	1.1708	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1708	1.1708	1.1698	1.1698	0.0010	0.09%
2025-12-11	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1698	1.1698	1.1716	1.1716	-0.0018	-0.15%
2025-12-10	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1716	1.1716	1.1708	1.1708	0.0008	0.07%
2025-12-09	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1708	1.1708	1.1765	1.1765	-0.0057	-0.48%
2025-12-08	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1765	1.1765	1.1802	1.1802	-0.0037	-0.31%
2025-12-05	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1802	1.1802	1.1793	1.1793	0.0009	0.08%
2025-12-04	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1793	1.1793	1.1795	1.1795	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1795	1.1795	1.1799	1.1799	-0.0004	-0.03%

2025-12-02	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1799	1.1799	1.1791	1.1791	0.0008	0.07%
2025-12-01	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1791	1.1791	1.1767	1.1767	0.0024	0.20%
2025-11-28	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1767	1.1767	1.1781	1.1781	-0.0014	-0.12%
2025-11-27	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1781	1.1781	1.1783	1.1783	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1783	1.1783	1.1794	1.1794	-0.0011	-0.09%
2025-11-25	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1794	1.1794	1.1781	1.1781	0.0013	0.11%
2025-11-24	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1781	1.1781	1.1790	1.1790	-0.0009	-0.08%
2025-11-21	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1790	1.1790	1.1838	1.1838	-0.0048	-0.41%
2025-11-20	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1838	1.1838	1.1833	1.1833	0.0005	0.04%
2025-11-19	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1833	1.1833	1.1819	1.1819	0.0014	0.12%
2025-11-18	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1819	1.1819	1.1877	1.1877	-0.0058	-0.49%
2025-11-17	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1877	1.1877	1.1889	1.1889	-0.0012	-0.10%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信中国制造混合A	2.1915	1.79%
安信灵活配置混合A	2.8491	1.53%
安信优势A	3.3624	1.09%
安信恒利增强债券A	1.1014	0.76%
安信恒利增强债券C	1.0769	0.76%
安信成长动力一年持有混合	1.2550	0.23%
稳健聚申一年持有混合A	1.2694	0.21%
安信平稳合盈一年持有混合A	1.1125	0.09%
安信平稳合盈一年持有混合C	1.1016	0.08%
安信180天持有债券A	1.0340	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0912	1.87%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0759	1.87%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%