安信稳健回报6个月混合C基金净值查询(010820)
今天最新净值
1.0456
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0619
0.0027 0.2585%
- 累计净值：1.0456
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9109亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘巍 王涛 祝璐琛 柴迪伊
近一季,安信稳健回报6个月混合C(010820)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-02-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-02-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0019 |
-0.18% |
