安信平稳增长混合发起基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.2801
0.0062 0.4900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2680
-0.0081 -0.6375%
- 累计净值：1.7601
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：0.0778亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一季,安信平稳增长混合发起(750005)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2761 |
1.7561 |
1.2735 |
1.7535 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2735 |
1.7535 |
1.2508 |
1.7308 |
0.0227 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2508 |
1.7308 |
1.2692 |
1.7492 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2692 |
1.7492 |
1.2699 |
1.7499 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2699 |
1.7499 |
1.2754 |
1.7554 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2754 |
1.7554 |
1.2733 |
1.7533 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2733 |
1.7533 |
1.2852 |
1.7652 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2852 |
1.7652 |
1.2749 |
1.7549 |
0.0103 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2749 |
1.7549 |
1.2900 |
1.7700 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2900 |
1.7700 |
1.2908 |
1.7708 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2908 |
1.7708 |
1.2909 |
1.7709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2909 |
1.7709 |
1.2718 |
1.7518 |
0.0191 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2718 |
1.7518 |
1.2654 |
1.7454 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2654 |
1.7454 |
1.2581 |
1.7381 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2581 |
1.7381 |
1.2735 |
1.7535 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2735 |
1.7535 |
1.2686 |
1.7486 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2686 |
1.7486 |
1.2788 |
1.7588 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2788 |
1.7588 |
1.2919 |
1.7719 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2919 |
1.7719 |
1.2935 |
1.7735 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2935 |
1.7735 |
1.2894 |
1.7694 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2894 |
1.7694 |
1.2933 |
1.7733 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2933 |
1.7733 |
1.2801 |
1.7601 |
0.0132 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2801 |
1.7601 |
1.2739 |
1.7539 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2739 |
1.7539 |
1.2784 |
1.7584 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2784 |
1.7584 |
1.2821 |
1.7621 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2821 |
1.7621 |
1.2716 |
1.7516 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2716 |
1.7516 |
1.2542 |
1.7342 |
0.0174 |
1.39% |
| 2024-03-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2542 |
1.7342 |
1.2510 |
1.7310 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2510 |
1.7310 |
1.2562 |
1.7362 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2562 |
1.7362 |
1.2564 |
1.7364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2564 |
1.7364 |
1.2632 |
1.7432 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2632 |
1.7432 |
1.2703 |
1.7503 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-03-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2703 |
1.7503 |
1.2671 |
1.7471 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2671 |
1.7471 |
1.2456 |
1.7256 |
0.0215 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2456 |
1.7256 |
1.2719 |
1.7519 |
-0.0263 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2719 |
1.7519 |
1.2595 |
1.7395 |
0.0124 |
0.98% |
| 2024-02-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2595 |
1.7395 |
1.2571 |
1.7371 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2571 |
1.7371 |
1.2496 |
1.7296 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2496 |
1.7296 |
1.2433 |
1.7233 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2433 |
1.7233 |
1.2294 |
1.7094 |
0.0139 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2294 |
1.7094 |
1.2249 |
1.7049 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2249 |
1.7049 |
1.2222 |
1.7022 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2222 |
1.7022 |
1.1948 |
1.6748 |
0.0274 |
2.29% |
| 2024-02-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1948 |
1.6748 |
1.1771 |
1.6571 |
0.0177 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1771 |
1.6571 |
1.1346 |
1.6146 |
0.0425 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1346 |
1.6146 |
1.1632 |
1.6432 |
-0.0286 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1632 |
1.6432 |
1.1878 |
1.6678 |
-0.0246 |
-2.07% |
| 2024-02-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1878 |
1.6678 |
1.1968 |
1.6768 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1968 |
1.6768 |
1.2207 |
1.7007 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2207 |
1.7007 |
1.2435 |
1.7235 |
-0.0228 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2435 |
1.7235 |
1.2589 |
1.7389 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2589 |
1.7389 |
1.2594 |
1.7394 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2594 |
1.7394 |
1.2304 |
1.7104 |
0.0290 |
2.36% |
| 2024-01-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2304 |
1.7104 |
1.2175 |
1.6975 |
0.0129 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2175 |
1.6975 |
1.2153 |
1.6953 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2153 |
1.6953 |
1.2558 |
1.7358 |
-0.0405 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2558 |
1.7358 |
1.2606 |
1.7406 |
-0.0048 |
-0.38% |
