安信平稳增长混合发起A(安信平稳)基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.4953
-0.0157 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5311
0.0358 2.3973%
- 累计净值：1.9753
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：1.6315亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一季安信平稳增长混合发起A|安信平稳基金净值查询
近一季,安信平稳增长混合发起A(750005)基金累计收益率-13.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5117 |
1.9917 |
1.4953 |
1.9753 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4953 |
1.9753 |
1.5110 |
1.9910 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5110 |
1.9910 |
1.5123 |
1.9923 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5123 |
1.9923 |
1.5029 |
1.9829 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5029 |
1.9829 |
1.5081 |
1.9881 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5081 |
1.9881 |
1.5089 |
1.9889 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5089 |
1.9889 |
1.5125 |
1.9925 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5125 |
1.9925 |
1.5111 |
1.9911 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5111 |
1.9911 |
1.5071 |
1.9871 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5071 |
1.9871 |
1.5062 |
1.9862 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5062 |
1.9862 |
1.5036 |
1.9836 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5036 |
1.9836 |
1.5049 |
1.9849 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5049 |
1.9849 |
1.4944 |
1.9744 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
1.9744 |
1.4861 |
1.9661 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4861 |
1.9661 |
1.4839 |
1.9639 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4839 |
1.9639 |
1.4719 |
1.9519 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4719 |
1.9519 |
1.4615 |
1.9415 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4615 |
1.9415 |
1.4652 |
1.9452 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4652 |
1.9452 |
1.4869 |
1.9669 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4869 |
1.9669 |
1.4948 |
1.9748 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4948 |
1.9748 |
1.4843 |
1.9643 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4843 |
1.9643 |
1.5035 |
1.9835 |
-0.0192 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5035 |
1.9835 |
1.5122 |
1.9922 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5122 |
1.9922 |
1.5292 |
2.0092 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5292 |
2.0092 |
1.5195 |
1.9995 |
0.0097 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5195 |
1.9995 |
1.5068 |
1.9868 |
0.0127 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5068 |
1.9868 |
1.5182 |
1.9982 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5182 |
1.9982 |
1.5312 |
2.0112 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5312 |
2.0112 |
1.5454 |
2.0254 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5454 |
2.0254 |
1.5167 |
1.9967 |
0.0287 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5167 |
1.9967 |
1.5121 |
1.9921 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5121 |
1.9921 |
1.5250 |
2.0050 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5250 |
2.0050 |
1.5282 |
2.0082 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5282 |
2.0082 |
1.5744 |
2.0544 |
-0.0462 |
-2.93% |
| 2025-10-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5744 |
2.0544 |
1.6022 |
2.0822 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6022 |
2.0822 |
1.5976 |
2.0776 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5976 |
2.0776 |
1.5964 |
2.0764 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5964 |
2.0764 |
1.5860 |
2.0660 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5860 |
2.0660 |
1.5861 |
2.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5861 |
2.0661 |
1.5831 |
2.0631 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5831 |
2.0631 |
1.5802 |
2.0602 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5802 |
2.0602 |
1.5761 |
2.0561 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5761 |
2.0561 |
1.5792 |
2.0592 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5792 |
2.0592 |
1.5921 |
2.0721 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5921 |
2.0721 |
1.5941 |
2.0741 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5941 |
2.0741 |
1.5920 |
2.0720 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5920 |
2.0720 |
1.5903 |
2.0703 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5903 |
2.0703 |
1.6617 |
2.1417 |
-0.0714 |
-4.30% |
| 2025-10-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6617 |
2.1417 |
1.7246 |
2.2046 |
-0.0629 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7246 |
2.2046 |
1.7275 |
2.2075 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7275 |
2.2075 |
1.7369 |
2.2169 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7369 |
2.2169 |
1.6902 |
2.1702 |
0.0467 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6902 |
2.1702 |
1.7397 |
2.2197 |
-0.0495 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7397 |
2.2197 |
1.7301 |
2.2101 |
0.0096 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7301 |
2.2101 |
1.7263 |
2.2063 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7263 |
2.2063 |
1.7273 |
2.2073 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7273 |
2.2073 |
1.7207 |
2.2007 |
0.0066 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7207 |
2.2007 |
1.7196 |
2.1996 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7196 |
2.1996 |
1.7348 |
2.2148 |
-0.0152 |
-0.88% |
