安信平稳增长混合发起A(安信平稳)基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.4953
-0.0157 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4797
-0.0320 -2.1201%
- 累计净值：1.9753
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：1.6315亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一年安信平稳增长混合发起A|安信平稳基金净值查询
近一年,安信平稳增长混合发起A(750005)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5117 |
1.9917 |
1.4953 |
1.9753 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4953 |
1.9753 |
1.5110 |
1.9910 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5110 |
1.9910 |
1.5123 |
1.9923 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5123 |
1.9923 |
1.5029 |
1.9829 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5029 |
1.9829 |
1.5081 |
1.9881 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5081 |
1.9881 |
1.5089 |
1.9889 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5089 |
1.9889 |
1.5125 |
1.9925 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5125 |
1.9925 |
1.5111 |
1.9911 |
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0.09% |
| 2025-12-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5111 |
1.9911 |
1.5071 |
1.9871 |
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0.27% |
| 2025-12-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5071 |
1.9871 |
1.5062 |
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0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5062 |
1.9862 |
1.5036 |
1.9836 |
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0.17% |
| 2025-12-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5036 |
1.9836 |
1.5049 |
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-0.09% |
| 2025-12-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5049 |
1.9849 |
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0.70% |
| 2025-11-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
1.9744 |
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| 2025-11-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4861 |
1.9661 |
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0.15% |
| 2025-11-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4839 |
1.9639 |
1.4719 |
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| 2025-11-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4719 |
1.9519 |
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1.9415 |
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0.71% |
| 2025-11-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4615 |
1.9415 |
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-0.25% |
| 2025-11-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4652 |
1.9452 |
1.4869 |
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-1.46% |
| 2025-11-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4869 |
1.9669 |
1.4948 |
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-0.53% |
| 2025-11-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4948 |
1.9748 |
1.4843 |
1.9643 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4843 |
1.9643 |
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1.9835 |
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-1.28% |
| 2025-11-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5035 |
1.9835 |
1.5122 |
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-0.58% |
| 2025-11-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5122 |
1.9922 |
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-1.11% |
| 2025-11-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5292 |
2.0092 |
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|
|
| 2025-11-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5195 |
1.9995 |
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0.84% |
| 2025-11-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5068 |
1.9868 |
1.5182 |
1.9982 |
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-0.75% |
| 2025-11-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5182 |
1.9982 |
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2.0112 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5312 |
2.0112 |
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-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5454 |
2.0254 |
1.5167 |
1.9967 |
0.0287 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5167 |
1.9967 |
1.5121 |
1.9921 |
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0.30% |
| 2025-11-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5121 |
1.9921 |
1.5250 |
2.0050 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5250 |
2.0050 |
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2.0082 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5282 |
2.0082 |
1.5744 |
2.0544 |
-0.0462 |
-2.93% |
| 2025-10-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5744 |
2.0544 |
1.6022 |
2.0822 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6022 |
2.0822 |
1.5976 |
2.0776 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5976 |
2.0776 |
1.5964 |
2.0764 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5964 |
2.0764 |
1.5860 |
2.0660 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5860 |
2.0660 |
1.5861 |
2.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5861 |
2.0661 |
1.5831 |
2.0631 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5831 |
2.0631 |
1.5802 |
2.0602 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5802 |
2.0602 |
1.5761 |
2.0561 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5761 |
2.0561 |
1.5792 |
2.0592 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5792 |
2.0592 |
1.5921 |
2.0721 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5921 |
2.0721 |
1.5941 |
2.0741 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5941 |
2.0741 |
1.5920 |
2.0720 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5920 |
2.0720 |
1.5903 |
2.0703 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5903 |
2.0703 |
1.6617 |
2.1417 |
-0.0714 |
-4.30% |
| 2025-10-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6617 |
2.1417 |
1.7246 |
2.2046 |
-0.0629 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7246 |
2.2046 |
1.7275 |
2.2075 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7275 |
2.2075 |
1.7369 |
2.2169 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7369 |
2.2169 |
1.6902 |
2.1702 |
0.0467 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6902 |
2.1702 |
1.7397 |
2.2197 |
-0.0495 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7397 |
2.2197 |
1.7301 |
2.2101 |
0.0096 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7301 |
2.2101 |
1.7263 |
2.2063 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7263 |
2.2063 |
1.7273 |
2.2073 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7273 |
2.2073 |
1.7207 |
2.2007 |
0.0066 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7207 |
2.2007 |
1.7196 |
2.1996 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7196 |
2.1996 |
1.7348 |
2.2148 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7348 |
2.2148 |
1.7376 |
2.2176 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7376 |
2.2176 |
1.7399 |
2.2199 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7399 |
2.2199 |
1.7347 |
2.2147 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-09-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7347 |
2.2147 |
1.7341 |
2.2141 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7341 |
2.2141 |
1.6617 |
2.1417 |
0.0724 |
4.36% |
| 2025-09-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6617 |
2.1417 |
1.6102 |
2.0902 |
0.0515 |
3.20% |
| 2025-09-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6102 |
2.0902 |
1.6385 |
2.1185 |
-0.0283 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6385 |
2.1185 |
1.6606 |
2.1406 |
-0.0221 |
-1.33% |
| 2025-09-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6606 |
2.1406 |
1.5828 |
2.0628 |
0.0778 |
4.92% |
| 2025-09-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5828 |
2.0628 |
1.6445 |
2.1245 |
-0.0617 |
-3.75% |
| 2025-09-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6445 |
2.1245 |
1.6227 |
2.1027 |
0.0218 |
1.34% |
| 2025-09-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6227 |
2.1027 |
1.6563 |
2.1363 |
-0.0336 |
-2.03% |
| 2025-09-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6563 |
2.1363 |
1.6200 |
2.1000 |
0.0363 |
2.24% |
| 2025-08-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6200 |
2.1000 |
1.6028 |
2.0828 |
0.0172 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6028 |
2.0828 |
1.5313 |
2.0113 |
0.0715 |
4.67% |
| 2025-08-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5313 |
2.0113 |
1.5475 |
2.0275 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5475 |
2.0275 |
1.5753 |
2.0553 |
-0.0278 |
-1.76% |
| 2025-08-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5753 |
2.0553 |
1.5391 |
2.0191 |
0.0362 |
2.35% |
| 2025-08-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5391 |
2.0191 |
1.5092 |
1.9892 |
0.0299 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5092 |
1.9892 |
1.5017 |
1.9817 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5017 |
1.9817 |
1.4920 |
1.9720 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4920 |
1.9720 |
1.5039 |
1.9839 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5039 |
1.9839 |
1.4855 |
1.9655 |
0.0184 |
1.24% |
| 2025-08-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4855 |
1.9655 |
1.4788 |
1.9588 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4788 |
1.9588 |
1.4900 |
1.9700 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4900 |
1.9700 |
1.4763 |
1.9563 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4763 |
1.9563 |
1.4746 |
1.9546 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4746 |
1.9546 |
1.4769 |
1.9569 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4769 |
1.9569 |
1.4760 |
1.9560 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4760 |
1.9560 |
1.4761 |
1.9561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4761 |
1.9561 |
1.4750 |
1.9550 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4750 |
1.9550 |
1.4752 |
1.9552 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4752 |
1.9552 |
1.4748 |
1.9548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4748 |
1.9548 |
1.4718 |
1.9518 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4718 |
1.9518 |
1.4944 |
1.9744 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
1.9744 |
1.4923 |
1.9723 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4923 |
1.9723 |
1.4913 |
1.9713 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4913 |
1.9713 |
1.4957 |
1.9757 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-07-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4957 |
1.9757 |
1.4972 |
1.9772 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4972 |
1.9772 |
1.4857 |
1.9657 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4857 |
1.9657 |
1.4904 |
1.9704 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4904 |
1.9704 |
1.4722 |
1.9522 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-07-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4722 |
1.9522 |
1.4606 |
1.9406 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4606 |
1.9406 |
1.4520 |
1.9320 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4520 |
1.9320 |
1.4480 |
1.9280 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4480 |
1.9280 |
1.4471 |
1.9271 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4471 |
1.9271 |
1.4547 |
1.9347 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-07-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4547 |
1.9347 |
1.4520 |
1.9320 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4520 |
1.9320 |
1.4521 |
1.9321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4521 |
1.9321 |
1.4428 |
1.9228 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4428 |
1.9228 |
1.4425 |
1.9225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4425 |
1.9225 |
1.4370 |
1.9170 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4370 |
1.9170 |
1.4359 |
1.9159 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4359 |
1.9159 |
1.4376 |
1.9176 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4376 |
1.9176 |
1.4320 |
1.9120 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4320 |
1.9120 |
1.4300 |
1.9100 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-07-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4300 |
1.9100 |
1.4290 |
1.9090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4290 |
1.9090 |
1.4240 |
1.9040 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4240 |
1.9040 |
1.4240 |
1.9040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4240 |
1.9040 |
1.4271 |
1.9071 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4271 |
1.9071 |
1.4209 |
1.9009 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4209 |
1.9009 |
1.4100 |
1.8900 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4100 |
1.8900 |
1.4089 |
1.8889 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4089 |
1.8889 |
1.4082 |
1.8882 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4082 |
1.8882 |
1.4148 |
1.8948 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4148 |
1.8948 |
1.4177 |
1.8977 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4177 |
1.8977 |
1.4182 |
1.8982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4182 |
1.8982 |
1.4191 |
1.8991 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4191 |
1.8991 |
1.4291 |
1.9091 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4291 |
1.9091 |
1.4307 |
1.9107 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4307 |
1.9107 |
1.4252 |
1.9052 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4252 |
1.9052 |
1.4278 |
1.9078 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4278 |
1.9078 |
1.4246 |
1.9046 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4246 |
1.9046 |
1.4248 |
1.9048 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4248 |
1.9048 |
1.4266 |
1.9066 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4266 |
1.9066 |
1.4216 |
1.9016 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4216 |
1.9016 |
1.4187 |
1.8987 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4187 |
1.8987 |
1.4224 |
1.9024 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4224 |
1.9024 |
1.4194 |
1.8994 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4194 |
1.8994 |
1.4156 |
1.8956 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4156 |
1.8956 |
1.4153 |
1.8953 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4153 |
1.8953 |
1.4197 |
1.8997 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4197 |
1.8997 |
1.4236 |
1.9036 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4236 |
1.9036 |
1.4280 |
1.9080 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4280 |
1.9080 |
1.4245 |
1.9045 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4245 |
1.9045 |
1.4179 |
1.8979 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4179 |
1.8979 |
1.4176 |
1.8976 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4176 |
1.8976 |
1.4204 |
1.9004 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4204 |
1.9004 |
1.4249 |
1.9049 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4249 |
1.9049 |
1.4195 |
1.8995 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4195 |
1.8995 |
1.4173 |
1.8973 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4173 |
1.8973 |
1.4115 |
1.8915 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4115 |
1.8915 |
1.4105 |
1.8905 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4105 |
1.8905 |
1.4051 |
1.8851 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4051 |
1.8851 |
1.4004 |
1.8804 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4004 |
1.8804 |
1.3935 |
1.8735 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3935 |
1.8735 |
1.3955 |
1.8755 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3955 |
1.8755 |
1.3959 |
1.8759 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3959 |
1.8759 |
1.4035 |
1.8835 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4035 |
1.8835 |
1.4040 |
1.8840 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4040 |
1.8840 |
1.4014 |
1.8814 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4014 |
1.8814 |
1.4013 |
1.8813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4013 |
1.8813 |
1.3990 |
1.8790 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3990 |
1.8790 |
1.3968 |
1.8768 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3968 |
1.8768 |
1.3992 |
1.8792 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3992 |
1.8792 |
1.3967 |
1.8767 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3967 |
1.8767 |
1.3987 |
1.8787 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3987 |
1.8787 |
1.3956 |
1.8756 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3956 |
1.8756 |
1.3904 |
1.8704 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3904 |
1.8704 |
1.3939 |
1.8739 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3939 |
1.8739 |
1.3822 |
1.8622 |
0.0117 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3822 |
1.8622 |
1.3781 |
1.8581 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3781 |
1.8581 |
1.3603 |
1.8403 |
0.0178 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3603 |
1.8403 |
1.4197 |
1.8997 |
-0.0594 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4197 |
1.8997 |
1.4244 |
1.9044 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4244 |
1.9044 |
1.4246 |
1.9046 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4246 |
1.9046 |
1.4186 |
1.8986 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4186 |
1.8986 |
1.4255 |
1.9055 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4255 |
1.9055 |
1.4307 |
1.9107 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4307 |
1.9107 |
1.4277 |
1.9077 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4277 |
1.9077 |
1.4296 |
1.9096 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4296 |
1.9096 |
1.4276 |
1.9076 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4276 |
1.9076 |
1.4270 |
1.9070 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4270 |
1.9070 |
1.4340 |
1.9140 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4340 |
1.9140 |
1.4422 |
1.9222 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4422 |
1.9222 |
1.4407 |
1.9207 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4407 |
1.9207 |
1.4406 |
1.9206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4406 |
1.9206 |
1.4390 |
1.9190 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4390 |
1.9190 |
1.4217 |
1.9017 |
0.0173 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4217 |
1.9017 |
1.4209 |
1.9009 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4209 |
1.9009 |
1.4240 |
1.9040 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4240 |
1.9040 |
1.4194 |
1.8994 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4194 |
1.8994 |
1.4174 |
1.8974 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4174 |
1.8974 |
1.4158 |
1.8958 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4158 |
1.8958 |
1.4078 |
1.8878 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4078 |
1.8878 |
1.4067 |
1.8867 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4067 |
1.8867 |
1.4075 |
1.8875 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4075 |
1.8875 |
1.4039 |
1.8839 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4039 |
1.8839 |
1.4145 |
1.8945 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4145 |
1.8945 |
1.4058 |
1.8858 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4058 |
1.8858 |
1.3977 |
1.8777 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3977 |
1.8777 |
1.4069 |
1.8869 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4069 |
1.8869 |
1.4061 |
1.8861 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4061 |
1.8861 |
1.4054 |
1.8854 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4054 |
1.8854 |
1.4036 |
1.8836 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4036 |
1.8836 |
1.3989 |
1.8789 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3989 |
1.8789 |
1.4077 |
1.8877 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-02-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4077 |
1.8877 |
1.4101 |
1.8901 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4101 |
1.8901 |
1.4062 |
1.8862 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4062 |
1.8862 |
1.4069 |
1.8869 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4069 |
1.8869 |
1.4021 |
1.8821 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4021 |
1.8821 |
1.4044 |
1.8844 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4044 |
1.8844 |
1.4024 |
1.8824 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4024 |
1.8824 |
1.3939 |
1.8739 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3939 |
1.8739 |
1.3867 |
1.8667 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3867 |
1.8667 |
1.3997 |
1.8797 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3997 |
1.8797 |
1.3960 |
1.8760 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3960 |
1.8760 |
1.3920 |
1.8720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3920 |
1.8720 |
1.3874 |
1.8674 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3874 |
1.8674 |
1.3977 |
1.8777 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3977 |
1.8777 |
1.4002 |
1.8802 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4002 |
1.8802 |
1.3973 |
1.8773 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3973 |
1.8773 |
1.3925 |
1.8725 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3925 |
1.8725 |
1.3896 |
1.8696 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3896 |
1.8696 |
1.3923 |
1.8723 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3923 |
1.8723 |
1.3719 |
1.8519 |
0.0204 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3719 |
1.8519 |
1.3719 |
1.8519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3719 |
1.8519 |
1.3865 |
1.8665 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3865 |
1.8665 |
1.3897 |
1.8697 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3897 |
1.8697 |
1.3928 |
1.8728 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3928 |
1.8728 |
1.3903 |
1.8703 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3903 |
1.8703 |
1.3895 |
1.8695 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3895 |
1.8695 |
1.3995 |
1.8795 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3995 |
1.8795 |
1.4168 |
1.8968 |
-0.0173 |
-1.22% |
| 2024-12-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4168 |
1.8968 |
1.4286 |
1.9086 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4267 |
1.9067 |
1.4269 |
1.9069 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4269 |
1.9069 |
1.4292 |
1.9092 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4292 |
1.9092 |
1.4183 |
1.8983 |
0.0109 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4183 |
1.8983 |
1.4264 |
1.9064 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4264 |
1.9064 |
1.4267 |
1.9067 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4267 |
1.9067 |
1.4291 |
1.9091 |
-0.0024 |
-0.17% |
