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安信浩盈6个月持有混合基金净值查询(010408)

今天最新净值 1.1034 0.0022 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1097 0.0062 0.5637%
  • 累计净值:1.1034
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9598亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:潘巍 张竞 张睿
近一季安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信浩盈6个月持有混合(010408)基金累计收益率3.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1035 1.1035 1.1003 1.1003 0.0032 0.29%
2024-03-27 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1003 1.1003 1.1021 1.1021 -0.0018 -0.16%
2024-03-26 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1021 1.1021 1.1030 1.1030 -0.0009 -0.08%
2024-03-25 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1030 1.1030 1.1011 1.1011 0.0019 0.17%
2024-03-22 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1011 1.1011 1.1053 1.1053 -0.0042 -0.38%
2024-03-21 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1053 1.1053 1.1018 1.1018 0.0035 0.32%
2024-03-20 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2024-03-19 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1016 1.1016 1.1038 1.1038 -0.0022 -0.20%
2024-03-18 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2024-03-15 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1034 1.1034 1.1012 1.1012 0.0022 0.20%
2024-03-14 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1012 1.1012 1.1006 1.1006 0.0006 0.05%
2024-03-13 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2024-03-12 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1000 1.1000 1.1046 1.1046 -0.0046 -0.42%
2024-03-11 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1046 1.1046 1.1025 1.1025 0.0021 0.19%
2024-03-08 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2024-03-07 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.1005 1.1005 1.0994 1.0994 0.0011 0.10%
2024-03-06 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0994 1.0994 1.0968 1.0968 0.0026 0.24%
2024-03-05 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0968 1.0968 1.0948 1.0948 0.0020 0.18%
2024-03-04 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0948 1.0948 1.0912 1.0912 0.0036 0.33%
2024-03-01 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0912 1.0912 1.0893 1.0893 0.0019 0.17%
2024-02-29 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0893 1.0893 1.0877 1.0877 0.0016 0.15%
2024-02-28 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2024-02-27 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0883 1.0883 1.0872 1.0872 0.0011 0.10%
2024-02-26 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0872 1.0872 1.0898 1.0898 -0.0026 -0.24%
2024-02-23 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0898 1.0898 1.0873 1.0873 0.0025 0.23%
2024-02-22 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0873 1.0873 1.0835 1.0835 0.0038 0.35%
2024-02-21 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0835 1.0835 1.0819 1.0819 0.0016 0.15%
2024-02-20 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0819 1.0819 1.0804 1.0804 0.0015 0.14%
2024-02-19 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0804 1.0804 1.0784 1.0784 0.0020 0.19%
2024-02-08 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0784 1.0784 1.0786 1.0786 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0786 1.0786 1.0751 1.0751 0.0035 0.33%
2024-02-06 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0751 1.0751 1.0687 1.0687 0.0064 0.60%
2024-02-05 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0687 1.0687 1.0703 1.0703 -0.0016 -0.15%
2024-02-02 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2024-02-01 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2024-01-30 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0699 1.0699 1.0733 1.0733 -0.0034 -0.32%
2024-01-29 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2024-01-26 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2024-01-25 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0728 1.0728 1.0673 1.0673 0.0055 0.52%
2024-01-24 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0673 1.0673 1.0644 1.0644 0.0029 0.27%
2024-01-23 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0644 1.0644 1.0620 1.0620 0.0024 0.23%
2024-01-22 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0620 1.0620 1.0683 1.0683 -0.0063 -0.59%
2024-01-19 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0683 1.0683 1.0707 1.0707 -0.0024 -0.22%
2024-01-18 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2024-01-17 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0703 1.0703 1.0793 1.0793 -0.0090 -0.83%
2024-01-16 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0793 1.0793 1.0815 1.0815 -0.0022 -0.20%
2024-01-15 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0815 1.0815 1.0803 1.0803 0.0012 0.11%
2024-01-12 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0803 1.0803 1.0778 1.0778 0.0025 0.23%
2024-01-11 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0778 1.0778 1.0797 1.0797 -0.0019 -0.18%
2024-01-10 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0797 1.0797 1.0804 1.0804 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2024-01-08 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0806 1.0806 1.0827 1.0827 -0.0021 -0.19%
2024-01-05 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0827 1.0827 1.0819 1.0819 0.0008 0.07%
2024-01-04 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0819 1.0819 1.0811 1.0811 0.0008 0.07%
2024-01-03 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0811 1.0811 1.0818 1.0818 -0.0007 -0.06%
2024-01-02 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0818 1.0818 1.0778 1.0778 0.0040 0.37%
2023-12-29 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0778 1.0778 1.0767 1.0767 0.0011 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%