安信浩盈6个月持有混合A(安信浩盈6个月持有混合)基金净值查询(010408)
今天最新净值
1.1605
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2000
-0.0017 -0.1412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘巍 张竞 张睿
近一月安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
近一月,安信浩盈6个月持有混合A(010408)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0021 |
0.18% |
