安信浩盈6个月持有混合基金净值查询(010408)
今天最新净值
1.1205
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1228
0.0033 0.2939%
- 累计净值：1.1205
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9598亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘巍 张竞 张睿
今年以来,安信浩盈6个月持有混合(010408)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0035 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-02-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-01-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-01-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-01-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-01-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-01-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0040 |
0.37% |
