基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信优势增长混合 - 基金主页(代码:001287)

今天最新净值 2.3637 0.0145 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3798 0.0463 1.9836%
  • 累计净值:2.7595
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5828亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:聂世林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.72% 4.96% 10.69% 12.30% -7.99% -5.45% -4.23% 177.70%
同类排名 92/2318 139/2327 549/2327 41/2310 840/2209 805/2082 687/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 分红 每份派现金0.1430元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 分红 每份派现金0.1446元
2020-06-30 2020-06-30 2020-07-01 分红 每份派现金0.1082元
安信优势增长混合基金动态
安信优势增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 81.0000 9.95% 2.19%
300750 宁德时代 64.6800 9.84% 2.73%
600519 贵州茅台 7.2200 9.84% 0.97%
601088 中国神华 157.1200 4.91% -1.03%
603993 洛阳钼业 663.7800 4.42% 4.62%
601899 紫金矿业 322.9900 4.35% 5.00%
002304 洋河股份 54.8200 4.28% 1.72%
002463 沪电股份 146.6000 3.54% 6.59%
600809 山西汾酒 16.2100 3.18% 2.73%
300014 亿纬锂能 99.7700 3.13% 1.03%
安信优势增长混合(001287)基金档案
基金代码 001287 基金简称 安信优势 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型
基金经理 聂世林 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 4.5828亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率