收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.72% | 4.96% | 10.69% | 12.30% | -7.99% | -5.45% | -4.23% | 177.70% |
同类排名 | 92/2318 | 139/2327 | 549/2327 | 41/2310 | 840/2209 | 805/2082 | 687/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 分红 | 每份派现金0.1430元 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.1446元 |
2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 分红 | 每份派现金0.1082元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 81.0000 | 9.95% | 2.19% |
300750 | 宁德时代 | 64.6800 | 9.84% | 2.73% |
600519 | 贵州茅台 | 7.2200 | 9.84% | 0.97% |
601088 | 中国神华 | 157.1200 | 4.91% | -1.03% |
603993 | 洛阳钼业 | 663.7800 | 4.42% | 4.62% |
601899 | 紫金矿业 | 322.9900 | 4.35% | 5.00% |
002304 | 洋河股份 | 54.8200 | 4.28% | 1.72% |
002463 | 沪电股份 | 146.6000 | 3.54% | 6.59% |
600809 | 山西汾酒 | 16.2100 | 3.18% | 2.73% |
300014 | 亿纬锂能 | 99.7700 | 3.13% | 1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |