安信数字经济股票发起A基金净值查询(017300)
今天最新净值
1.0743
0.0057 0.53%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0728
0.0042 0.3956%
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2755亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：沈明辉 朱舟扬
近一季,安信数字经济股票发起A(017300)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0210 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0110 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0139 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0139 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0333 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0107 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-14 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0315 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0158 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0188 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0281 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-11-04 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0262 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0163 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0277 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0174 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0377 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0220 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0395 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0514 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0166 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0269 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0322 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0187 |
1.60% |
