安信数字经济股票发起A基金净值查询(017300)
今天最新净值
1.0743
0.0057 0.53%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0728
0.0042 0.3956%
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2755亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：沈明辉 朱舟扬
近一月,安信数字经济股票发起A(017300)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0210 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0110 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0139 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
017300 |
安信数字经济股票发起A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0139 |
1.32% |
