安信数字经济股票发起C基金净值查询(017301)
今天最新净值
0.7995
0.0101 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8012
0.0118 1.4943%
- 累计净值：0.7995
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：
近一季,安信数字经济股票发起C(017301)基金累计收益率13.2%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0101 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0116 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0104 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0101 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-04-01 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0123 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0092 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0095 |
1.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0131 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0084 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0156 |
2.08% |
| 2024-02-29 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0177 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0151 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0225 |
3.10% |
| 2024-02-26 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.7139 |
0.7139 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0257 |
3.73% |
| 2024-02-08 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0119 |
1.76% |
| 2024-02-07 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0335 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0145 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0194 |
-2.83% |
| 2024-01-29 |
017301 |
安信数字经济股票发起C |
0.6854 |
0.6854 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0209 |
-2.96% |
