安信中证A500指数增强A基金净值查询(023501)

今天最新净值 1.2312 -0.0058 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 0.0094 0.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2312
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

近一季安信中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信中证A500指数增强A(023501)基金累计收益率-12.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023501	安信中证A500指数增强A	1.2460	1.2460	1.2312	1.2312	0.0148	1.20%
2026-09-15	023501	安信中证A500指数增强A	1.2312	1.2312	1.2370	1.2370	-0.0058	-0.47%
2026-09-14	023501	安信中证A500指数增强A	1.2370	1.2370	1.2412	1.2412	-0.0042	-0.34%
2026-09-11	023501	安信中证A500指数增强A	1.2412	1.2412	1.2564	1.2564	-0.0152	-1.21%
2026-09-10	023501	安信中证A500指数增强A	1.2564	1.2564	1.2653	1.2653	-0.0089	-0.70%
2026-09-09	023501	安信中证A500指数增强A	1.2653	1.2653	1.2595	1.2595	0.0058	0.46%
2026-09-08	023501	安信中证A500指数增强A	1.2595	1.2595	1.2598	1.2598	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	023501	安信中证A500指数增强A	1.2598	1.2598	1.2491	1.2491	0.0107	0.86%
2026-09-04	023501	安信中证A500指数增强A	1.2491	1.2491	1.2594	1.2594	-0.0103	-0.82%
2026-09-03	023501	安信中证A500指数增强A	1.2594	1.2594	1.2565	1.2565	0.0029	0.23%

2026-09-02	023501	安信中证A500指数增强A	1.2565	1.2565	1.2757	1.2757	-0.0192	-1.51%
2026-09-01	023501	安信中证A500指数增强A	1.2757	1.2757	1.2836	1.2836	-0.0079	-0.62%
2026-08-31	023501	安信中证A500指数增强A	1.2836	1.2836	1.2760	1.2760	0.0076	0.60%
2026-08-28	023501	安信中证A500指数增强A	1.2760	1.2760	1.2801	1.2801	-0.0041	-0.32%
2026-08-27	023501	安信中证A500指数增强A	1.2801	1.2801	1.2617	1.2617	0.0184	1.46%
2026-08-26	023501	安信中证A500指数增强A	1.2617	1.2617	1.2534	1.2534	0.0083	0.66%
2026-08-25	023501	安信中证A500指数增强A	1.2534	1.2534	1.2541	1.2541	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	023501	安信中证A500指数增强A	1.2541	1.2541	1.2743	1.2743	-0.0202	-1.59%
2026-08-21	023501	安信中证A500指数增强A	1.2743	1.2743	1.2633	1.2633	0.0110	0.87%
2026-08-20	023501	安信中证A500指数增强A	1.2633	1.2633	1.2604	1.2604	0.0029	0.23%
2026-08-19	023501	安信中证A500指数增强A	1.2604	1.2604	1.3065	1.3065	-0.0461	-3.53%
2026-08-18	023501	安信中证A500指数增强A	1.3065	1.3065	1.3092	1.3092	-0.0027	-0.21%
2026-08-17	023501	安信中证A500指数增强A	1.3092	1.3092	1.2805	1.2805	0.0287	2.24%
2026-08-14	023501	安信中证A500指数增强A	1.2805	1.2805	1.2707	1.2707	0.0098	0.77%
2026-08-13	023501	安信中证A500指数增强A	1.2707	1.2707	1.2819	1.2819	-0.0112	-0.87%

2026-08-12	023501	安信中证A500指数增强A	1.2819	1.2819	1.2684	1.2684	0.0135	1.06%
2026-08-11	023501	安信中证A500指数增强A	1.2684	1.2684	1.2739	1.2739	-0.0055	-0.43%
2026-08-10	023501	安信中证A500指数增强A	1.2739	1.2739	1.2739	1.2739	0.0000	0.00%
2026-08-07	023501	安信中证A500指数增强A	1.2739	1.2739	1.2541	1.2541	0.0198	1.58%
2026-08-06	023501	安信中证A500指数增强A	1.2541	1.2541	1.2505	1.2505	0.0036	0.29%
2026-08-05	023501	安信中证A500指数增强A	1.2505	1.2505	1.2280	1.2280	0.0225	1.83%
2026-08-04	023501	安信中证A500指数增强A	1.2280	1.2280	1.2025	1.2025	0.0255	2.12%
2026-08-03	023501	安信中证A500指数增强A	1.2025	1.2025	1.2133	1.2133	-0.0108	-0.89%
2026-07-31	023501	安信中证A500指数增强A	1.2133	1.2133	1.1981	1.1981	0.0152	1.27%
2026-07-30	023501	安信中证A500指数增强A	1.1981	1.1981	1.2189	1.2189	-0.0208	-1.71%
2026-07-29	023501	安信中证A500指数增强A	1.2189	1.2189	1.2107	1.2107	0.0082	0.68%
2026-07-28	023501	安信中证A500指数增强A	1.2107	1.2107	1.2539	1.2539	-0.0432	-3.45%
2026-07-27	023501	安信中证A500指数增强A	1.2539	1.2539	1.2226	1.2226	0.0313	2.56%
2026-07-24	023501	安信中证A500指数增强A	1.2226	1.2226	1.2478	1.2478	-0.0252	-2.02%
2026-07-23	023501	安信中证A500指数增强A	1.2478	1.2478	1.2388	1.2388	0.0090	0.73%
2026-07-22	023501	安信中证A500指数增强A	1.2388	1.2388	1.2491	1.2491	-0.0103	-0.82%
2026-07-21	023501	安信中证A500指数增强A	1.2491	1.2491	1.2046	1.2046	0.0445	3.69%
2026-07-20	023501	安信中证A500指数增强A	1.2046	1.2046	1.2136	1.2136	-0.0090	-0.74%
2026-07-17	023501	安信中证A500指数增强A	1.2136	1.2136	1.2771	1.2771	-0.0635	-4.97%
2026-07-16	023501	安信中证A500指数增强A	1.2771	1.2771	1.3109	1.3109	-0.0338	-2.58%
2026-07-15	023501	安信中证A500指数增强A	1.3109	1.3109	1.3239	1.3239	-0.0130	-0.98%
2026-07-14	023501	安信中证A500指数增强A	1.3239	1.3239	1.2825	1.2825	0.0414	3.23%
2026-07-13	023501	安信中证A500指数增强A	1.2825	1.2825	1.3314	1.3314	-0.0489	-3.67%
2026-07-10	023501	安信中证A500指数增强A	1.3314	1.3314	1.3698	1.3698	-0.0384	-2.80%
2026-07-09	023501	安信中证A500指数增强A	1.3698	1.3698	1.3353	1.3353	0.0345	2.58%
2026-07-08	023501	安信中证A500指数增强A	1.3353	1.3353	1.3578	1.3578	-0.0225	-1.66%
2026-07-07	023501	安信中证A500指数增强A	1.3578	1.3578	1.3785	1.3785	-0.0207	-1.50%
2026-07-06	023501	安信中证A500指数增强A	1.3785	1.3785	1.3794	1.3794	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	023501	安信中证A500指数增强A	1.3794	1.3794	1.3668	1.3668	0.0126	0.92%
2026-07-02	023501	安信中证A500指数增强A	1.3668	1.3668	1.4044	1.4044	-0.0376	-2.68%
2026-07-01	023501	安信中证A500指数增强A	1.4044	1.4044	1.4120	1.4120	-0.0076	-0.54%
2026-06-30	023501	安信中证A500指数增强A	1.4120	1.4120	1.3970	1.3970	0.0150	1.07%
2026-06-29	023501	安信中证A500指数增强A	1.3970	1.3970	1.3917	1.3917	0.0053	0.38%
2026-06-26	023501	安信中证A500指数增强A	1.3917	1.3917	1.4421	1.4421	-0.0504	-3.49%
2026-06-25	023501	安信中证A500指数增强A	1.4421	1.4421	1.4361	1.4361	0.0060	0.42%
2026-06-24	023501	安信中证A500指数增强A	1.4361	1.4361	1.4177	1.4177	0.0184	1.30%
2026-06-23	023501	安信中证A500指数增强A	1.4177	1.4177	1.4547	1.4547	-0.0370	-2.54%
2026-06-22	023501	安信中证A500指数增强A	1.4547	1.4547	1.4162	1.4162	0.0385	2.72%
2026-06-18	023501	安信中证A500指数增强A	1.4162	1.4162	1.4181	1.4181	-0.0019	-0.13%
2026-06-17	023501	安信中证A500指数增强A	1.4181	1.4181	1.4068	1.4068	0.0113	0.80%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%