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安信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2433 -0.0027 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 0.0094 0.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2433
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.60%	-1.04%	-5.03%	-12.33%	5.45%	-	-	33.12%
同类排名	2497/4773	2072/5467	2108/5421	3715/5238	1526/4400			-

安信中证A500指数增强A(023501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2615	1.46%
2026-09-17	1.2433	-0.22%
2026-09-16	1.2460	1.20%
2026-09-15	1.2312	-0.47%
2026-09-14	1.2370	-0.34%
2026-09-11	1.2412	-1.21%

安信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.18%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.02%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.50%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	1.35%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.25%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%

安信中证A500指数增强A(023501)基金档案

基金代码	023501	基金简称	安信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	施荣盛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%