安信平稳双利3个月持有混合C基金净值查询(009767)
今天最新净值
1.1123
0.0015 0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1204
0.0011 0.1005%
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
近一季,安信平稳双利3个月持有混合C(009767)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-01-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-01-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0069 |
0.64% |
| 2024-01-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-01-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0006 |
-0.06% |
