安信平稳双利3个月持有混合C基金净值查询(009767)
今天最新净值
1.2244
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2128
-0.0008 -0.0675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4578亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一季,安信平稳双利3个月持有混合C(009767)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0006 |
0.05% |
