安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询(012609)

今天最新净值 1.1837 -0.0027 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0004 -0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.9802亿
最近资产：13.80亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

近一季安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1835	1.1835	1.1837	1.1837	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1837	1.1837	1.1864	1.1864	-0.0027	-0.23%
2026-09-14	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%
2026-09-11	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1860	1.1860	1.1901	1.1901	-0.0041	-0.34%
2026-09-10	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1901	1.1901	1.1915	1.1915	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1913	1.1913	0.0002	0.02%
2026-09-08	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1909	1.1909	0.0004	0.03%
2026-09-07	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1909	1.1909	1.1919	1.1919	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1919	1.1919	1.1915	1.1915	0.0004	0.03%
2026-09-03	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1907	1.1907	0.0008	0.07%

2026-09-02	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1907	1.1907	1.1935	1.1935	-0.0028	-0.23%
2026-09-01	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1935	1.1935	1.1925	1.1925	0.0010	0.08%
2026-08-31	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1937	1.1937	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1937	1.1937	0.0000	0.00%
2026-08-27	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1930	1.1930	0.0007	0.06%
2026-08-26	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1930	1.1930	1.1924	1.1924	0.0006	0.05%
2026-08-25	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1924	1.1924	1.1909	1.1909	0.0015	0.13%
2026-08-24	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1909	1.1909	1.1905	1.1905	0.0004	0.03%
2026-08-21	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1905	1.1905	1.1908	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1908	1.1908	1.1883	1.1883	0.0025	0.21%
2026-08-19	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1883	1.1883	1.1928	1.1928	-0.0045	-0.38%
2026-08-18	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.1917	1.1917	0.0011	0.09%
2026-08-17	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1903	1.1903	0.0014	0.12%
2026-08-14	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1903	1.1903	1.1906	1.1906	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1906	1.1906	1.1937	1.1937	-0.0031	-0.26%

2026-08-12	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1917	1.1917	0.0020	0.17%
2026-08-11	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1918	1.1918	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1918	1.1918	1.1885	1.1885	0.0033	0.28%
2026-08-07	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1885	1.1885	1.1882	1.1882	0.0003	0.03%
2026-08-06	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1882	1.1882	1.1874	1.1874	0.0008	0.07%
2026-08-05	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1874	1.1874	1.1865	1.1865	0.0009	0.08%
2026-08-04	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1878	1.1878	-0.0013	-0.11%
2026-08-03	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1878	1.1878	1.1871	1.1871	0.0007	0.06%
2026-07-31	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1871	1.1871	1.1874	1.1874	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1874	1.1874	1.1866	1.1866	0.0008	0.07%
2026-07-29	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1866	1.1866	1.1829	1.1829	0.0037	0.31%
2026-07-28	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1829	1.1829	1.1822	1.1822	0.0007	0.06%
2026-07-27	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1822	1.1822	1.1795	1.1795	0.0027	0.23%
2026-07-24	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1795	1.1795	1.1823	1.1823	-0.0028	-0.24%
2026-07-23	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1823	1.1823	1.1811	1.1811	0.0012	0.10%
2026-07-22	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1811	1.1811	1.1808	1.1808	0.0003	0.03%
2026-07-21	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1808	1.1808	1.1819	1.1819	-0.0011	-0.09%
2026-07-20	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1819	1.1819	1.1777	1.1777	0.0042	0.36%
2026-07-17	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1777	1.1777	1.1803	1.1803	-0.0026	-0.22%
2026-07-16	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1803	1.1803	1.1797	1.1797	0.0006	0.05%
2026-07-15	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1797	1.1797	1.1769	1.1769	0.0028	0.24%
2026-07-14	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1769	1.1769	1.1747	1.1747	0.0022	0.19%
2026-07-13	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1747	1.1747	1.1749	1.1749	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1737	1.1737	0.0012	0.10%
2026-07-09	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1737	1.1737	1.1752	1.1752	-0.0015	-0.13%
2026-07-08	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1752	1.1752	1.1742	1.1742	0.0010	0.09%
2026-07-07	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1742	1.1742	1.1772	1.1772	-0.0030	-0.25%
2026-07-06	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1772	1.1772	1.1758	1.1758	0.0014	0.12%
2026-07-03	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1758	1.1758	1.1733	1.1733	0.0025	0.21%
2026-07-02	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1733	1.1733	1.1727	1.1727	0.0006	0.05%
2026-07-01	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1727	1.1727	1.1707	1.1707	0.0020	0.17%
2026-06-30	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1707	1.1707	1.1731	1.1731	-0.0024	-0.20%
2026-06-29	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1731	1.1731	1.1711	1.1711	0.0020	0.17%
2026-06-26	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1711	1.1711	1.1743	1.1743	-0.0032	-0.27%
2026-06-25	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1743	1.1743	1.1752	1.1752	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1752	1.1752	1.1774	1.1774	-0.0022	-0.19%
2026-06-23	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1774	1.1774	1.1794	1.1794	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1794	1.1794	1.1784	1.1784	0.0010	0.08%
2026-06-18	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1784	1.1784	1.1827	1.1827	-0.0043	-0.36%
2026-06-17	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1827	1.1827	1.1846	1.1846	-0.0019	-0.16%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%