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安信稳健汇利一年持有混合A - 基金主页(代码:012609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0813 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0033 0.3053%

累计净值：1.0813
成立日期：2021-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：51.5346亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.33%	1.25%	0.93%	0.59%	7.40%	-	8.13%
同类排名	971/1382	447/1398	912/1397	858/1377	415/1273	94/1119	0/631	-

安信稳健汇利一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	299.2000	1.72%	0.93%
000333	美的集团	93.1200	1.54%	0.19%
00688	中国海外发展	380.0000	1.00%	8.53%
601318	中国平安	85.0300	0.89%	1.14%
600036	招商银行	92.9700	0.77%	0.23%
00288	万洲国际	480.0000	0.58%	0.86%
000001	平安银行	132.8500	0.36%	-0.09%
00883	中国海洋石油	85.0000	0.36%	3.79%
01088	中国神华	50.0000	0.36%	0.00%
300750	宁德时代	6.7500	0.33%	2.73%

安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金档案

基金代码	012609	基金简称	安信稳健汇利一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	51.5346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%