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安信楚盈一年持有混合C基金净值查询(014622)

今天最新净值 0.9525 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9537 0.0003 0.0342%
  • 累计净值:0.9525
  • 成立日期:2022-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0500亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:聂世林 张睿
近一季安信楚盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9529 0.9529 0.0005 0.05%
2024-03-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9538 0.9538 -0.0009 -0.09%
2024-03-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9530 0.9530 0.0008 0.08%
2024-03-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9545 0.9545 -0.0015 -0.16%
2024-03-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9558 0.9558 -0.0013 -0.14%
2024-03-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9552 0.9552 0.0006 0.06%
2024-03-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9547 0.9547 0.0005 0.05%
2024-03-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9547 0.9547 0.9542 0.9542 0.0005 0.05%
2024-03-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9525 0.9525 0.0017 0.18%
2024-03-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9524 0.9524 0.0001 0.01%
2024-03-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9532 0.9532 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9537 0.9537 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9526 0.9526 0.0011 0.12%
2024-03-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9504 0.9504 0.0022 0.23%
2024-03-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9506 0.9506 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9510 0.9510 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9510 0.9510 0.9498 0.9498 0.0012 0.13%
2024-03-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9499 0.9499 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9499 0.9499 0.0000 0.00%
2024-03-01 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9484 0.9484 0.0018 0.19%
2024-02-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9495 0.9495 -0.0011 -0.12%
2024-02-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9488 0.9488 0.0007 0.07%
2024-02-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9490 0.9490 0.0005 0.05%
2024-02-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9479 0.9479 0.0011 0.12%
2024-02-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9454 0.9454 0.0025 0.26%
2024-02-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9454 0.9454 0.9445 0.9445 0.0009 0.10%
2024-02-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9438 0.9438 0.0007 0.07%
2024-02-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9440 0.9440 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21%
2024-02-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32%
2024-02-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2024-02-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9384 0.9384 0.0002 0.02%
2024-02-01 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9381 0.9381 0.0003 0.03%
2024-01-31 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2024-01-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9410 0.9410 -0.0025 -0.27%
2024-01-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.00%
2024-01-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9425 0.9425 -0.0015 -0.16%
2024-01-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9425 0.9425 0.9391 0.9391 0.0034 0.36%
2024-01-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9376 0.9376 0.0015 0.16%
2024-01-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9362 0.9362 0.0014 0.15%
2024-01-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9388 0.9388 -0.0026 -0.28%
2024-01-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9391 0.9391 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9369 0.9369 0.0022 0.23%
2024-01-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9369 0.9369 0.9419 0.9419 -0.0050 -0.53%
2024-01-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9429 0.9429 -0.0010 -0.11%
2024-01-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9429 0.9429 0.9433 0.9433 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9433 0.9433 0.0000 0.00%
2024-01-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9413 0.9413 0.0020 0.21%
2024-01-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9419 0.9419 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9422 0.9422 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9450 0.9450 -0.0028 -0.30%
2024-01-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9462 0.9462 -0.0012 -0.13%
2024-01-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9481 0.9481 -0.0019 -0.20%
2024-01-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9480 0.9480 0.0001 0.01%
2024-01-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9502 0.9502 -0.0022 -0.23%
2023-12-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9498 0.9498 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%