金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信新价值混合A - 基金主页(代码:003026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9467 -0.0047 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9551 -0.0017 -0.0861%

累计净值：1.9967
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3527亿
最近资产：0.63亿
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正王涛梁冰哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.99%	-0.08%	-0.56%	1.04%	9.08%	23.21%	26.28%	103.17%
同类排名	1534/2223	394/2282	736/2278	620/2275	1488/2214	1060/2142	462/2020	-

安信新价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	分红	每份派现金0.0500元

安信新价值混合A基金动态

安信新价值混合A 安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理关联基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信新价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	0.0000	1.86%	0.95%
000975	山金国际	0.0000	1.23%	0.40%
600547	山东黄金	0.0000	1.11%	2.52%
605196	华通线缆	0.0000	0.98%	-8.33%
000425	徐工机械	0.0000	0.91%	-0.81%
601155	新城控股	0.0000	0.87%	-1.77%
600030	中信证券	0.0000	0.84%	-1.52%
600690	海尔智家	0.0000	0.84%	-0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.83%	-0.15%
600309	万华化学	0.0000	0.81%	1.78%

安信新价值混合A(003026)基金档案

基金代码	003026	基金简称	安信新价值混合A	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-16	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	钟光正王涛梁冰哲	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.3527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.64%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.64%
安信新回报A	4.6080	4.10%
安信新回报C	4.5157	4.10%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.03%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.02%
安信成长精选混合A	1.4954	3.91%
安信成长精选混合C	1.4571	3.91%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.51%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润安鑫C	1.8669	1.68%
前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3749	1.55%
前海开源沪港深龙头精选混合C	1.3711	1.55%