安信新价值混合A基金净值查询(003026)
今天最新净值
1.6690
0.0027 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6689
0.0026 0.1588%
- 累计净值：1.7190
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3206亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 王涛 梁冰哲
近一周,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6690 |
1.7190 |
1.6663 |
1.7163 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6663 |
1.7163 |
1.6661 |
1.7161 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6661 |
1.7161 |
1.6675 |
1.7175 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6675 |
1.7175 |
1.6745 |
1.7245 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6745 |
1.7245 |
1.6776 |
1.7276 |
-0.0031 |
-0.18% |
