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安信新价值混合A基金净值查询(003026)

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今天最新净值 2.0423 -0.0032 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0205 -0.0014 -0.0674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0923
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3527亿
最近资产：2.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

近一周安信新价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003026	安信新价值混合A	2.0489	2.0989	2.0423	2.0923	0.0066	0.32%
2026-09-17	003026	安信新价值混合A	2.0423	2.0923	2.0455	2.0955	-0.0032	-0.16%
2026-09-16	003026	安信新价值混合A	2.0455	2.0955	2.0430	2.0930	0.0025	0.12%
2026-09-15	003026	安信新价值混合A	2.0430	2.0930	2.0440	2.0940	-0.0010	-0.05%
2026-09-14	003026	安信新价值混合A	2.0440	2.0940	2.0458	2.0958	-0.0018	-0.09%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%