安信价值精选股票A(安信价值精选)基金净值查询(000577)

今天最新净值 5.4772 -0.0687 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.6101 0.0949 2.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4772
成立日期：2014-04-21
基金类型：股票型
成立份额：2.010亿份
最近份额：4.6529亿
最近资产：16.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰

近一季安信价值精选股票A|安信价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值精选股票A(000577)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000577	安信价值精选股票A	5.4772	5.4772	5.5459	5.5459	-0.0687	-1.25%
2026-09-14	000577	安信价值精选股票A	5.5459	5.5459	5.5885	5.5885	-0.0426	-0.76%
2026-09-11	000577	安信价值精选股票A	5.5885	5.5885	5.5768	5.5768	0.0117	0.21%
2026-09-10	000577	安信价值精选股票A	5.5768	5.5768	5.6269	5.6269	-0.0501	-0.89%
2026-09-09	000577	安信价值精选股票A	5.6269	5.6269	5.6132	5.6132	0.0137	0.24%
2026-09-08	000577	安信价值精选股票A	5.6132	5.6132	5.6480	5.6480	-0.0348	-0.62%
2026-09-07	000577	安信价值精选股票A	5.6480	5.6480	5.5075	5.5075	0.1405	2.55%
2026-09-04	000577	安信价值精选股票A	5.5075	5.5075	5.5419	5.5419	-0.0344	-0.62%
2026-09-03	000577	安信价值精选股票A	5.5419	5.5419	5.5343	5.5343	0.0076	0.14%
2026-09-02	000577	安信价值精选股票A	5.5343	5.5343	5.6113	5.6113	-0.0770	-1.37%

2026-09-01	000577	安信价值精选股票A	5.6113	5.6113	5.6550	5.6550	-0.0437	-0.77%
2026-08-31	000577	安信价值精选股票A	5.6550	5.6550	5.6576	5.6576	-0.0026	-0.05%
2026-08-28	000577	安信价值精选股票A	5.6576	5.6576	5.7138	5.7138	-0.0562	-0.98%
2026-08-27	000577	安信价值精选股票A	5.7138	5.7138	5.6661	5.6661	0.0477	0.84%
2026-08-26	000577	安信价值精选股票A	5.6661	5.6661	5.6119	5.6119	0.0542	0.97%
2026-08-25	000577	安信价值精选股票A	5.6119	5.6119	5.6329	5.6329	-0.0210	-0.37%
2026-08-24	000577	安信价值精选股票A	5.6329	5.6329	5.8302	5.8302	-0.1973	-3.50%
2026-08-21	000577	安信价值精选股票A	5.8302	5.8302	5.7564	5.7564	0.0738	1.28%
2026-08-20	000577	安信价值精选股票A	5.7564	5.7564	5.6948	5.6948	0.0616	1.08%
2026-08-19	000577	安信价值精选股票A	5.6948	5.6948	5.9349	5.9349	-0.2401	-4.05%
2026-08-18	000577	安信价值精选股票A	5.9349	5.9349	5.9714	5.9714	-0.0365	-0.61%
2026-08-17	000577	安信价值精选股票A	5.9714	5.9714	5.8141	5.8141	0.1573	2.71%
2026-08-14	000577	安信价值精选股票A	5.8141	5.8141	5.8069	5.8069	0.0072	0.12%
2026-08-13	000577	安信价值精选股票A	5.8069	5.8069	5.8224	5.8224	-0.0155	-0.27%
2026-08-12	000577	安信价值精选股票A	5.8224	5.8224	5.7692	5.7692	0.0532	0.92%

2026-08-11	000577	安信价值精选股票A	5.7692	5.7692	5.7631	5.7631	0.0061	0.11%
2026-08-10	000577	安信价值精选股票A	5.7631	5.7631	5.7826	5.7826	-0.0195	-0.34%
2026-08-07	000577	安信价值精选股票A	5.7826	5.7826	5.6761	5.6761	0.1065	1.88%
2026-08-06	000577	安信价值精选股票A	5.6761	5.6761	5.7251	5.7251	-0.0490	-0.86%
2026-08-05	000577	安信价值精选股票A	5.7251	5.7251	5.6684	5.6684	0.0567	1.00%
2026-08-04	000577	安信价值精选股票A	5.6684	5.6684	5.4231	5.4231	0.2453	4.52%
2026-08-03	000577	安信价值精选股票A	5.4231	5.4231	5.5107	5.5107	-0.0876	-1.59%
2026-07-31	000577	安信价值精选股票A	5.5107	5.5107	5.4300	5.4300	0.0807	1.49%
2026-07-30	000577	安信价值精选股票A	5.4300	5.4300	5.5748	5.5748	-0.1448	-2.60%
2026-07-29	000577	安信价值精选股票A	5.5748	5.5748	5.4862	5.4862	0.0886	1.61%
2026-07-28	000577	安信价值精选股票A	5.4862	5.4862	5.7442	5.7442	-0.2580	-4.49%
2026-07-27	000577	安信价值精选股票A	5.7442	5.7442	5.6068	5.6068	0.1374	2.45%
2026-07-24	000577	安信价值精选股票A	5.6068	5.6068	5.7223	5.7223	-0.1155	-2.02%
2026-07-23	000577	安信价值精选股票A	5.7223	5.7223	5.6263	5.6263	0.0960	1.71%
2026-07-22	000577	安信价值精选股票A	5.6263	5.6263	5.7311	5.7311	-0.1048	-1.83%
2026-07-21	000577	安信价值精选股票A	5.7311	5.7311	5.5199	5.5199	0.2112	3.83%
2026-07-20	000577	安信价值精选股票A	5.5199	5.5199	5.4657	5.4657	0.0542	0.99%
2026-07-17	000577	安信价值精选股票A	5.4657	5.4657	5.7204	5.7204	-0.2547	-4.45%
2026-07-16	000577	安信价值精选股票A	5.7204	5.7204	5.8452	5.8452	-0.1248	-2.14%
2026-07-15	000577	安信价值精选股票A	5.8452	5.8452	5.8436	5.8436	0.0016	0.03%
2026-07-14	000577	安信价值精选股票A	5.8436	5.8436	5.6569	5.6569	0.1867	3.30%
2026-07-13	000577	安信价值精选股票A	5.6569	5.6569	5.7670	5.7670	-0.1101	-1.91%
2026-07-10	000577	安信价值精选股票A	5.7670	5.7670	5.9748	5.9748	-0.2078	-3.48%
2026-07-09	000577	安信价值精选股票A	5.9748	5.9748	5.7348	5.7348	0.2400	4.18%
2026-07-08	000577	安信价值精选股票A	5.7348	5.7348	5.8176	5.8176	-0.0828	-1.42%
2026-07-07	000577	安信价值精选股票A	5.8176	5.8176	5.8560	5.8560	-0.0384	-0.66%
2026-07-06	000577	安信价值精选股票A	5.8560	5.8560	5.9458	5.9458	-0.0898	-1.51%
2026-07-03	000577	安信价值精选股票A	5.9458	5.9458	5.8968	5.8968	0.0490	0.83%
2026-07-02	000577	安信价值精选股票A	5.8968	5.8968	6.2466	6.2466	-0.3498	-5.60%
2026-07-01	000577	安信价值精选股票A	6.2466	6.2466	6.2912	6.2912	-0.0446	-0.71%
2026-06-30	000577	安信价值精选股票A	6.2912	6.2912	6.0992	6.0992	0.1920	3.15%
2026-06-29	000577	安信价值精选股票A	6.0992	6.0992	6.0003	6.0003	0.0989	1.65%
2026-06-26	000577	安信价值精选股票A	6.0003	6.0003	6.1937	6.1937	-0.1934	-3.12%
2026-06-25	000577	安信价值精选股票A	6.1937	6.1937	6.0332	6.0332	0.1605	2.66%
2026-06-24	000577	安信价值精选股票A	6.0332	6.0332	5.8323	5.8323	0.2009	3.44%
2026-06-23	000577	安信价值精选股票A	5.8323	5.8323	5.9801	5.9801	-0.1478	-2.47%
2026-06-22	000577	安信价值精选股票A	5.9801	5.9801	5.8861	5.8861	0.0940	1.60%
2026-06-18	000577	安信价值精选股票A	5.8861	5.8861	5.7453	5.7453	0.1408	2.45%
2026-06-17	000577	安信价值精选股票A	5.7453	5.7453	5.6484	5.6484	0.0969	1.72%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%