安信价值精选股票基金净值查询(000577)
今天最新净值
3.3867
0.0004 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.4569
0.0657 1.9378%
- 累计净值：3.3867
- 成立日期：2014-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：2.010亿份
- 最近份额：5.4374亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰
近一月,安信价值精选股票(000577)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4330 |
3.4330 |
3.3912 |
3.3912 |
0.0418 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3912 |
3.3912 |
3.3801 |
3.3801 |
0.0111 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3801 |
3.3801 |
3.4003 |
3.4003 |
-0.0202 |
-0.59% |
| 2024-04-23 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4003 |
3.4003 |
3.4003 |
3.4003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4003 |
3.4003 |
3.3567 |
3.3567 |
0.0436 |
1.30% |
| 2024-04-19 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3567 |
3.3567 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.0222 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3789 |
3.3789 |
3.3644 |
3.3644 |
0.0145 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3644 |
3.3644 |
3.3316 |
3.3316 |
0.0328 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3316 |
3.3316 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.0344 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3660 |
3.3660 |
3.3007 |
3.3007 |
0.0653 |
1.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3007 |
3.3007 |
3.3405 |
3.3405 |
-0.0398 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3405 |
3.3405 |
3.3651 |
3.3651 |
-0.0246 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3651 |
3.3651 |
3.4028 |
3.4028 |
-0.0377 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4028 |
3.4028 |
3.3846 |
3.3846 |
0.0182 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3846 |
3.3846 |
3.4384 |
3.4384 |
-0.0538 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4384 |
3.4384 |
3.4519 |
3.4519 |
-0.0135 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4519 |
3.4519 |
3.4691 |
3.4691 |
-0.0172 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4691 |
3.4691 |
3.3772 |
3.3772 |
0.0919 |
2.72% |
| 2024-03-29 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3772 |
3.3772 |
3.3555 |
3.3555 |
0.0217 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3555 |
3.3555 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0015 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3540 |
3.3540 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0440 |
-1.29% |
