安信价值精选股票基金净值查询(000577)

今天最新净值 3.3867 0.0004 0.0100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 3.4569 0.0657 1.9378%

累计净值：3.3867
成立日期：2014-04-21
基金类型：
成立份额：2.010亿份
最近份额：5.4374亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰

近一年安信价值精选股票基金净值查询

近一年,安信价值精选股票(000577)基金累计收益率-17.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	000577	安信价值精选股票	3.3912	3.3912	3.3801	3.3801	0.0111	0.33%
2024-04-24	000577	安信价值精选股票	3.3801	3.3801	3.4003	3.4003	-0.0202	-0.59%
2024-04-23	000577	安信价值精选股票	3.4003	3.4003	3.4003	3.4003	0.0000	0.00%
2024-04-22	000577	安信价值精选股票	3.4003	3.4003	3.3567	3.3567	0.0436	1.30%
2024-04-19	000577	安信价值精选股票	3.3567	3.3567	3.3789	3.3789	-0.0222	-0.66%
2024-04-18	000577	安信价值精选股票	3.3789	3.3789	3.3644	3.3644	0.0145	0.43%
2024-04-17	000577	安信价值精选股票	3.3644	3.3644	3.3316	3.3316	0.0328	0.98%
2024-04-16	000577	安信价值精选股票	3.3316	3.3316	3.3660	3.3660	-0.0344	-1.02%
2024-04-15	000577	安信价值精选股票	3.3660	3.3660	3.3007	3.3007	0.0653	1.98%
2024-04-12	000577	安信价值精选股票	3.3007	3.3007	3.3405	3.3405	-0.0398	-1.19%

2024-04-11	000577	安信价值精选股票	3.3405	3.3405	3.3651	3.3651	-0.0246	-0.73%
2024-04-10	000577	安信价值精选股票	3.3651	3.3651	3.4028	3.4028	-0.0377	-1.11%
2024-04-09	000577	安信价值精选股票	3.4028	3.4028	3.3846	3.3846	0.0182	0.54%
2024-04-08	000577	安信价值精选股票	3.3846	3.3846	3.4384	3.4384	-0.0538	-1.56%
2024-04-03	000577	安信价值精选股票	3.4384	3.4384	3.4519	3.4519	-0.0135	-0.39%
2024-04-02	000577	安信价值精选股票	3.4519	3.4519	3.4691	3.4691	-0.0172	-0.50%
2024-04-01	000577	安信价值精选股票	3.4691	3.4691	3.3772	3.3772	0.0919	2.72%
2024-03-29	000577	安信价值精选股票	3.3772	3.3772	3.3555	3.3555	0.0217	0.65%
2024-03-28	000577	安信价值精选股票	3.3555	3.3555	3.3540	3.3540	0.0015	0.04%
2024-03-27	000577	安信价值精选股票	3.3540	3.3540	3.3980	3.3980	-0.0440	-1.29%
2024-03-26	000577	安信价值精选股票	3.3980	3.3980	3.3576	3.3576	0.0404	1.20%
2024-03-25	000577	安信价值精选股票	3.3576	3.3576	3.3723	3.3723	-0.0147	-0.44%
2024-03-22	000577	安信价值精选股票	3.3723	3.3723	3.4200	3.4200	-0.0477	-1.39%
2024-03-21	000577	安信价值精选股票	3.4200	3.4200	3.4303	3.4303	-0.0103	-0.30%
2024-03-20	000577	安信价值精选股票	3.4303	3.4303	3.4228	3.4228	0.0075	0.22%

2024-03-19	000577	安信价值精选股票	3.4228	3.4228	3.4384	3.4384	-0.0156	-0.45%
2024-03-18	000577	安信价值精选股票	3.4384	3.4384	3.3867	3.3867	0.0517	1.53%
2024-03-15	000577	安信价值精选股票	3.3867	3.3867	3.3863	3.3863	0.0004	0.01%
2024-03-14	000577	安信价值精选股票	3.3863	3.3863	3.4116	3.4116	-0.0253	-0.74%
2024-03-13	000577	安信价值精选股票	3.4116	3.4116	3.4471	3.4471	-0.0355	-1.03%
2024-03-12	000577	安信价值精选股票	3.4471	3.4471	3.3790	3.3790	0.0681	2.02%
2024-03-11	000577	安信价值精选股票	3.3790	3.3790	3.2766	3.2766	0.1024	3.13%
2024-03-08	000577	安信价值精选股票	3.2766	3.2766	3.2918	3.2918	-0.0152	-0.46%
2024-03-07	000577	安信价值精选股票	3.2918	3.2918	3.3333	3.3333	-0.0415	-1.25%
2024-03-06	000577	安信价值精选股票	3.3333	3.3333	3.3535	3.3535	-0.0202	-0.60%
2024-03-05	000577	安信价值精选股票	3.3535	3.3535	3.3412	3.3412	0.0123	0.37%
2024-03-04	000577	安信价值精选股票	3.3412	3.3412	3.3424	3.3424	-0.0012	-0.04%
2024-03-01	000577	安信价值精选股票	3.3424	3.3424	3.3528	3.3528	-0.0104	-0.31%
2024-02-29	000577	安信价值精选股票	3.3528	3.3528	3.2966	3.2966	0.0562	1.70%
2024-02-28	000577	安信价值精选股票	3.2966	3.2966	3.3364	3.3364	-0.0398	-1.19%
2024-02-27	000577	安信价值精选股票	3.3364	3.3364	3.3049	3.3049	0.0315	0.95%
2024-02-26	000577	安信价值精选股票	3.3049	3.3049	3.3268	3.3268	-0.0219	-0.66%
2024-02-23	000577	安信价值精选股票	3.3268	3.3268	3.3336	3.3336	-0.0068	-0.20%
2024-02-22	000577	安信价值精选股票	3.3336	3.3336	3.3306	3.3306	0.0030	0.09%
2024-02-21	000577	安信价值精选股票	3.3306	3.3306	3.2815	3.2815	0.0491	1.50%
2024-02-20	000577	安信价值精选股票	3.2815	3.2815	3.2778	3.2778	0.0037	0.11%
2024-02-19	000577	安信价值精选股票	3.2778	3.2778	3.3038	3.3038	-0.0260	-0.79%
2024-02-08	000577	安信价值精选股票	3.3038	3.3038	3.2915	3.2915	0.0123	0.37%
2024-02-07	000577	安信价值精选股票	3.2915	3.2915	3.2164	3.2164	0.0751	2.33%
2024-02-06	000577	安信价值精选股票	3.2164	3.2164	3.0766	3.0766	0.1398	4.54%
2024-02-05	000577	安信价值精选股票	3.0766	3.0766	3.0371	3.0371	0.0395	1.30%
2024-02-02	000577	安信价值精选股票	3.0371	3.0371	3.0960	3.0960	-0.0589	-1.90%
2024-02-01	000577	安信价值精选股票	3.0960	3.0960	3.1019	3.1019	-0.0059	-0.19%
2024-01-31	000577	安信价值精选股票	3.1019	3.1019	3.1299	3.1299	-0.0280	-0.89%
2024-01-30	000577	安信价值精选股票	3.1299	3.1299	3.2023	3.2023	-0.0724	-2.26%
2024-01-29	000577	安信价值精选股票	3.2023	3.2023	3.2341	3.2341	-0.0318	-0.98%
2024-01-26	000577	安信价值精选股票	3.2341	3.2341	3.2773	3.2773	-0.0432	-1.32%
2024-01-25	000577	安信价值精选股票	3.2773	3.2773	3.2303	3.2303	0.0470	1.45%
2024-01-24	000577	安信价值精选股票	3.2303	3.2303	3.2104	3.2104	0.0199	0.62%
2024-01-23	000577	安信价值精选股票	3.2104	3.2104	3.2121	3.2121	-0.0017	-0.05%
2024-01-22	000577	安信价值精选股票	3.2121	3.2121	3.2701	3.2701	-0.0580	-1.77%
2024-01-19	000577	安信价值精选股票	3.2701	3.2701	3.2660	3.2660	0.0041	0.13%
2024-01-18	000577	安信价值精选股票	3.2660	3.2660	3.2240	3.2240	0.0420	1.30%
2024-01-17	000577	安信价值精选股票	3.2240	3.2240	3.3094	3.3094	-0.0854	-2.58%
2024-01-16	000577	安信价值精选股票	3.3094	3.3094	3.2920	3.2920	0.0174	0.53%
2024-01-15	000577	安信价值精选股票	3.2920	3.2920	3.3126	3.3126	-0.0206	-0.62%
2024-01-12	000577	安信价值精选股票	3.3126	3.3126	3.3110	3.3110	0.0016	0.05%
2024-01-11	000577	安信价值精选股票	3.3110	3.3110	3.2767	3.2767	0.0343	1.05%
2024-01-10	000577	安信价值精选股票	3.2767	3.2767	3.2821	3.2821	-0.0054	-0.16%
2024-01-09	000577	安信价值精选股票	3.2821	3.2821	3.2855	3.2855	-0.0034	-0.10%
2024-01-08	000577	安信价值精选股票	3.2855	3.2855	3.3315	3.3315	-0.0460	-1.38%
2024-01-05	000577	安信价值精选股票	3.3315	3.3315	3.3505	3.3505	-0.0190	-0.57%
2024-01-04	000577	安信价值精选股票	3.3505	3.3505	3.3880	3.3880	-0.0375	-1.11%
2024-01-03	000577	安信价值精选股票	3.3880	3.3880	3.3959	3.3959	-0.0079	-0.23%
2024-01-02	000577	安信价值精选股票	3.3959	3.3959	3.4624	3.4624	-0.0665	-1.92%
2023-12-29	000577	安信价值精选股票	3.4624	3.4624	3.4575	3.4575	0.0049	0.14%
2023-12-28	000577	安信价值精选股票	3.4575	3.4575	3.3748	3.3748	0.0827	2.45%
2023-12-27	000577	安信价值精选股票	3.3748	3.3748	3.3661	3.3661	0.0087	0.26%
2023-12-26	000577	安信价值精选股票	3.3661	3.3661	3.3894	3.3894	-0.0233	-0.69%
2023-12-25	000577	安信价值精选股票	3.3894	3.3894	3.3822	3.3822	0.0072	0.21%
2023-12-22	000577	安信价值精选股票	3.3822	3.3822	3.3751	3.3751	0.0071	0.21%
2023-12-21	000577	安信价值精选股票	3.3751	3.3751	3.3410	3.3410	0.0341	1.02%
2023-12-20	000577	安信价值精选股票	3.3410	3.3410	3.3727	3.3727	-0.0317	-0.94%
2023-12-19	000577	安信价值精选股票	3.3727	3.3727	3.3828	3.3828	-0.0101	-0.30%
2023-12-18	000577	安信价值精选股票	3.3828	3.3828	3.4026	3.4026	-0.0198	-0.58%
2023-12-15	000577	安信价值精选股票	3.4026	3.4026	3.4152	3.4152	-0.0126	-0.37%
2023-12-14	000577	安信价值精选股票	3.4152	3.4152	3.4328	3.4328	-0.0176	-0.51%
2023-12-13	000577	安信价值精选股票	3.4328	3.4328	3.4998	3.4998	-0.0670	-1.91%
2023-12-12	000577	安信价值精选股票	3.4998	3.4998	3.4949	3.4949	0.0049	0.14%
2023-12-11	000577	安信价值精选股票	3.4949	3.4949	3.4761	3.4761	0.0188	0.54%
2023-12-08	000577	安信价值精选股票	3.4761	3.4761	3.4877	3.4877	-0.0116	-0.33%
2023-12-07	000577	安信价值精选股票	3.4877	3.4877	3.5020	3.5020	-0.0143	-0.41%
2023-12-06	000577	安信价值精选股票	3.5020	3.5020	3.4747	3.4747	0.0273	0.79%
2023-12-05	000577	安信价值精选股票	3.4747	3.4747	3.5312	3.5312	-0.0565	-1.60%
2023-12-04	000577	安信价值精选股票	3.5312	3.5312	3.5741	3.5741	-0.0429	-1.20%
2023-12-01	000577	安信价值精选股票	3.5741	3.5741	3.6036	3.6036	-0.0295	-0.82%
2023-11-30	000577	安信价值精选股票	3.6036	3.6036	3.6039	3.6039	-0.0003	-0.01%
2023-11-29	000577	安信价值精选股票	3.6039	3.6039	3.6610	3.6610	-0.0571	-1.56%
2023-11-28	000577	安信价值精选股票	3.6610	3.6610	3.6535	3.6535	0.0075	0.21%
2023-11-27	000577	安信价值精选股票	3.6535	3.6535	3.6903	3.6903	-0.0368	-1.00%
2023-11-24	000577	安信价值精选股票	3.6903	3.6903	3.7130	3.7130	-0.0227	-0.61%
2023-11-23	000577	安信价值精选股票	3.7130	3.7130	3.6992	3.6992	0.0138	0.37%
2023-11-22	000577	安信价值精选股票	3.6992	3.6992	3.7354	3.7354	-0.0362	-0.97%
2023-11-20	000577	安信价值精选股票	3.7172	3.7172	3.7114	3.7114	0.0058	0.16%
2023-11-17	000577	安信价值精选股票	3.7114	3.7114	3.7173	3.7173	-0.0059	-0.16%
2023-11-16	000577	安信价值精选股票	3.7173	3.7173	3.7534	3.7534	-0.0361	-0.96%
2023-11-15	000577	安信价值精选股票	3.7534	3.7534	3.7292	3.7292	0.0242	0.65%
2023-11-14	000577	安信价值精选股票	3.7292	3.7292	3.7332	3.7332	-0.0040	-0.11%
2023-11-13	000577	安信价值精选股票	3.7332	3.7332	3.7478	3.7478	-0.0146	-0.39%
2023-11-10	000577	安信价值精选股票	3.7478	3.7478	3.7805	3.7805	-0.0327	-0.86%
2023-11-09	000577	安信价值精选股票	3.7805	3.7805	3.7782	3.7782	0.0023	0.06%
2023-11-08	000577	安信价值精选股票	3.7782	3.7782	3.7739	3.7739	0.0043	0.11%
2023-11-07	000577	安信价值精选股票	3.7739	3.7739	3.8098	3.8098	-0.0359	-0.94%
2023-11-06	000577	安信价值精选股票	3.8098	3.8098	3.7511	3.7511	0.0587	1.56%
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2023-11-02	000577	安信价值精选股票	3.7182	3.7182	3.7349	3.7349	-0.0167	-0.45%
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2023-05-11	000577	安信价值精选股票	4.0580	4.0580	4.0350	4.0350	0.0230	0.57%
2023-05-10	000577	安信价值精选股票	4.0350	4.0350	4.0390	4.0390	-0.0040	-0.10%
2023-05-09	000577	安信价值精选股票	4.0390	4.0390	4.0750	4.0750	-0.0360	-0.88%
2023-05-08	000577	安信价值精选股票	4.0750	4.0750	4.0290	4.0290	0.0460	1.14%
2023-05-05	000577	安信价值精选股票	4.0290	4.0290	4.0410	4.0410	-0.0120	-0.30%
2023-05-04	000577	安信价值精选股票	4.0410	4.0410	4.0390	4.0390	0.0020	0.05%
2023-04-28	000577	安信价值精选股票	4.0390	4.0390	3.9970	3.9970	0.0420	1.05%
2023-04-27	000577	安信价值精选股票	3.9970	3.9970	3.9810	3.9810	0.0160	0.40%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%