安信价值精选股票基金净值查询(000577)
今天最新净值
3.3867
0.0004 0.0100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.3502
-0.0038 -0.1137%
- 累计净值:3.3867
- 成立日期:2014-04-21
- 基金类型:
- 成立份额:2.010亿份
- 最近份额:5.4374亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:陈一峰
近一周,安信价值精选股票(000577)基金累计收益率3.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3540 |
3.3540 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0440 |
-1.29% |
2024-03-26 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3980 |
3.3980 |
3.3576 |
3.3576 |
0.0404 |
1.20% |
2024-03-25 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3576 |
3.3576 |
3.3723 |
3.3723 |
-0.0147 |
-0.44% |
2024-03-22 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3723 |
3.3723 |
3.4200 |
3.4200 |
-0.0477 |
-1.39% |