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安信永顺一年定开债券 - 基金主页(代码:009605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1338 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2919
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4758亿
最近资产：21.65亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	0.06%	0.26%	0.65%	3.66%	5.56%	11.26%	28.03%
同类排名	282/2481	513/2515	175/2508	757/2497	127/2446	366/2161	195/1718	-

安信永顺一年定开债券(009605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1341	0.03%
2026-09-17	1.1338	0.01%
2026-09-16	1.1337	0.02%
2026-09-15	1.1335	0.01%
2026-09-14	1.1334	0.02%
2026-09-11	1.1332	0.01%

安信永顺一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0541元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0470元
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-12	分红	每份派现金0.0570元

安信永顺一年定开债券基金动态

安信永顺一年定开债券安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理关联基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信永顺一年定开债券(009605)基金档案

基金代码	009605	基金简称	安信永顺一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-06-03~2020-09-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	任凭祝璐琛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	21.65亿	最近份额	18.4758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%