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安信永顺一年定开债券(009605)基金分红送配

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今天最新净值 1.1016 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2597
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4758亿
最近资产：21.04亿元
基金公司：安信基金
基金经理：潘巍祝璐琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0541元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0470元
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-12	每份派现金0.0570元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%