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安信恒鑫增强债券C - 基金主页(代码:015979)

今天最新净值 1.0007 -0.0026 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9969 -0.0038 -0.3831%
  • 累计净值:1.0007
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6997亿
  • 最近资产:31.50亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 1.78% -1.47% -0.67% - - - -2.09%
同类排名 0/891 183/1073 1048/1062 486/1034 0/851 0/671 0/574 -
安信恒鑫增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 1.80% -3.86%
601225 陕西煤业 0.0000 1.71% -0.88%
600036 招商银行 0.0000 1.03% -2.42%
002142 宁波银行 0.0000 0.85% -2.26%
600663 陆家嘴 0.0000 0.79% -1.75%
安信恒鑫增强债券C(015979)基金档案
基金代码 015979 基金简称 安信恒鑫增强债券C 基金全称
发行日期 2022-06-20~2022-07-05 成立日期 2022-07-07 基金类型 债券型-混合债
基金经理 张翼飞 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 31.50亿 最近份额 31.6997亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方丰元A 1.2949 0.21%
南方丰元C 1.2594 0.20%
英大智享债券A 1.0585 0.20%
英大智享债券C 1.0495 0.19%
万家增强收益债券 1.0800 0.15%
工银瑞恒3个月定开债券A 1.0137 0.12%
工银瑞恒3个月定开债券C 1.0117 0.12%
景顺稳债C 1.0490 0.10%
景顺金利C 1.1600 0.09%
华安稳固C 1.1350 0.09%