安信恒鑫增强债券C基金净值查询(015979)
今天最新净值
1.0145
-0.0029 -0.2900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0249
0.0003 0.0327%
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.6997亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞
近一周,安信恒鑫增强债券C(015979)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0029 |
-0.28% |
