安信恒鑫增强债券C基金净值查询(015979)
今天最新净值
1.0145
-0.0029 -0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0034 0.3338%
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.6997亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞
近一月,安信恒鑫增强债券C(015979)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0019 |
-0.19% |
