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安信恒鑫增强债券C基金盘中实时估值(015979)

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今天最新净值 1.0863 -0.0029 -0.27% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0863
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.3013亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞

安信恒鑫增强债券C基金015979重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00688	中国海外发展	0.0000	2.62%	-1.23%	-0.0322%
600938	中国海油	0.0000	1.84%	1.13%	0.0208%
000333	美的集团	0.0000	1.24%	-0.80%	-0.0099%
01109	华润置地	0.0000	1.23%	-0.95%	-0.0117%
600690	海尔智家	0.0000	1.10%	-0.29%	-0.0032%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.99%	0.99%	0.0098%
03323	中国建材	0.0000	0.97%	0.63%	0.0061%
601001	晋控煤业	0.0000	0.95%	1.66%	0.0158%
002142	宁波银行	0.0000	0.93%	2.71%	0.0252%
000983	山西焦煤	0.0000	0.85%	2.18%	0.0185%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.72%		0.0392%		18.99%

安信恒鑫增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.07%	0.10%
2025-12-16	-0.27%	-0.29%
2025-12-15	-0.05%	-0.04%
2025-12-12	0.07%	0.06%
2025-12-11	-0.13%	-0.10%
2025-12-10	0.06%	-0.01%
2025-12-09	-0.40%	-0.34%
2025-12-08	-0.26%	-0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信恒鑫增强债券C基金015979实时估值图

安信恒鑫增强债券C基金015979实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信平衡增利混合A	1.2624	0.2540%
安信平衡增利混合C	1.2376	0.2540%
安信周期优选股票型发起A	1.4026	0.1992%
安信周期优选股票型发起C	1.3933	0.1992%
安信优选价值混合A	1.0188	0.1761%
安信优选价值混合C	1.0161	0.1761%
安信民稳增长混合A	1.5956	0.1575%
安信民稳增长混合C	1.5579	0.1575%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%