安信恒鑫增强债券C基金净值查询(015979)

今天最新净值 1.0145 -0.0029 -0.2900% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0223 -0.0001 -0.0081%

累计净值：1.0145
成立日期：2022-07-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.6997亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞

近一年安信恒鑫增强债券C基金净值查询

近一年,安信恒鑫增强债券C(015979)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0224	1.0224	1.0202	1.0202	0.0022	0.22%
2024-04-12	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0202	1.0202	1.0231	1.0231	-0.0029	-0.28%
2024-04-11	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0231	1.0231	1.0208	1.0208	0.0023	0.23%
2024-04-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0208	1.0208	1.0188	1.0188	0.0020	0.20%
2024-04-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0188	1.0188	1.0181	1.0181	0.0007	0.07%
2024-04-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0181	1.0181	1.0189	1.0189	-0.0008	-0.08%
2024-04-03	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2024-04-02	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0187	1.0187	1.0136	1.0136	0.0051	0.50%
2024-04-01	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2024-03-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%

2024-03-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0124	1.0124	1.0100	1.0100	0.0024	0.24%
2024-03-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0100	1.0100	1.0119	1.0119	-0.0019	-0.19%
2024-03-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2024-03-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0118	1.0118	1.0133	1.0133	-0.0015	-0.15%
2024-03-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0133	1.0133	1.0123	1.0123	0.0010	0.10%
2024-03-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0123	1.0123	1.0111	1.0111	0.0012	0.12%
2024-03-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0111	1.0111	1.0126	1.0126	-0.0015	-0.15%
2024-03-15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0145	1.0145	1.0174	1.0174	-0.0029	-0.29%
2024-03-14	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0174	1.0174	1.0168	1.0168	0.0006	0.06%
2024-03-13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0168	1.0168	1.0192	1.0192	-0.0024	-0.24%
2024-03-12	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0192	1.0192	1.0163	1.0163	0.0029	0.29%
2024-03-11	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0163	1.0163	1.0175	1.0175	-0.0012	-0.12%
2024-03-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0175	1.0175	1.0152	1.0152	0.0023	0.23%
2024-03-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%

2024-03-06	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0150	1.0150	1.0161	1.0161	-0.0011	-0.11%
2024-03-04	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0161	1.0161	1.0170	1.0170	-0.0009	-0.09%
2024-03-01	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%
2024-02-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0151	1.0151	1.0161	1.0161	-0.0010	-0.10%
2024-02-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0161	1.0161	1.0192	1.0192	-0.0031	-0.30%
2024-02-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0192	1.0192	1.0183	1.0183	0.0009	0.09%
2024-02-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0183	1.0183	1.0198	1.0198	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0198	1.0198	1.0209	1.0209	-0.0011	-0.11%
2024-02-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0209	1.0209	1.0168	1.0168	0.0041	0.40%
2024-02-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0168	1.0168	1.0122	1.0122	0.0046	0.45%
2024-02-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0122	1.0122	1.0088	1.0088	0.0034	0.34%
2024-02-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0088	1.0088	1.0059	1.0059	0.0029	0.29%
2024-02-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0059	1.0059	1.0047	1.0047	0.0012	0.12%
2024-02-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0047	1.0047	1.0057	1.0057	-0.0010	-0.10%
2024-02-06	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0057	1.0057	1.0009	1.0009	0.0048	0.48%
2024-02-05	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2024-02-02	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0001	1.0001	0.9993	0.9993	0.0008	0.08%
2024-02-01	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2024-01-31	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0008	1.0008	1.0022	1.0022	-0.0014	-0.14%
2024-01-30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0022	1.0022	1.0063	1.0063	-0.0041	-0.41%
2024-01-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0063	1.0063	1.0050	1.0050	0.0013	0.13%
2024-01-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0050	1.0050	1.0036	1.0036	0.0014	0.14%
2024-01-25	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0036	1.0036	0.9973	0.9973	0.0063	0.63%
2024-01-24	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9973	0.9973	0.9923	0.9923	0.0050	0.50%
2024-01-23	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9923	0.9923	0.9882	0.9882	0.0041	0.41%
2024-01-22	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9882	0.9882	0.9927	0.9927	-0.0045	-0.45%
2024-01-19	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9927	0.9927	0.9950	0.9950	-0.0023	-0.23%
2024-01-18	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9950	0.9950	0.9936	0.9936	0.0014	0.14%
2024-01-17	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9936	0.9936	0.9988	0.9988	-0.0052	-0.52%
2024-01-16	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9988	0.9988	0.9997	0.9997	-0.0009	-0.09%
2024-01-15	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2024-01-12	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9993	0.9993	0.9982	0.9982	0.0011	0.11%
2024-01-11	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9982	0.9982	0.9979	0.9979	0.0003	0.03%
2024-01-10	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9979	0.9979	0.9984	0.9984	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2024-01-08	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9985	0.9985	1.0005	1.0005	-0.0020	-0.20%
2024-01-05	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2024-01-04	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9996	0.9996	0.9989	0.9989	0.0007	0.07%
2024-01-03	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9992	0.9992	1.0009	1.0009	-0.0017	-0.17%
2023-12-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0009	1.0009	0.9998	0.9998	0.0011	0.11%
2023-12-28	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9998	0.9998	0.9955	0.9955	0.0043	0.43%
2023-12-27	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9955	0.9955	0.9937	0.9937	0.0018	0.18%
2023-12-26	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9937	0.9937	0.9944	0.9944	-0.0007	-0.07%
2023-12-25	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2023-12-22	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%
2023-12-21	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%
2023-12-20	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9927	0.9927	0.9926	0.9926	0.0001	0.01%
2023-12-19	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9926	0.9926	0.9930	0.9930	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9930	0.9930	0.9933	0.9933	-0.0003	-0.03%
2023-12-15	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9933	0.9933	0.9903	0.9903	0.0030	0.30%
2023-12-14	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9903	0.9903	0.9893	0.9893	0.0010	0.10%
2023-12-13	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9893	0.9893	0.9941	0.9941	-0.0048	-0.48%
2023-12-12	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9941	0.9941	0.9909	0.9909	0.0032	0.32%
2023-12-11	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9909	0.9909	0.9906	0.9906	0.0003	0.03%
2023-12-08	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9906	0.9906	0.9926	0.9926	-0.0020	-0.20%
2023-12-07	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9926	0.9926	0.9936	0.9936	-0.0010	-0.10%
2023-12-06	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	0.0000	0.00%
2023-12-05	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9936	0.9936	0.9972	0.9972	-0.0036	-0.36%
2023-12-04	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9972	0.9972	0.9988	0.9988	-0.0016	-0.16%
2023-12-01	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9988	0.9988	1.0007	1.0007	-0.0019	-0.19%
2023-11-30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2023-11-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0005	1.0005	1.0034	1.0034	-0.0029	-0.29%
2023-11-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0034	1.0034	1.0047	1.0047	-0.0013	-0.13%
2023-11-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0047	1.0047	1.0064	1.0064	-0.0017	-0.17%
2023-11-24	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0064	1.0064	1.0080	1.0080	-0.0016	-0.16%
2023-11-23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0080	1.0080	1.0048	1.0048	0.0032	0.32%
2023-11-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0048	1.0048	1.0056	1.0056	-0.0008	-0.08%
2023-11-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0044	1.0044	1.0035	1.0035	0.0009	0.09%
2023-11-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0035	1.0035	1.0055	1.0055	-0.0020	-0.20%
2023-11-16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0055	1.0055	1.0061	1.0061	-0.0006	-0.06%
2023-11-15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0061	1.0061	1.0014	1.0014	0.0047	0.47%
2023-11-14	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0014	1.0014	1.0009	1.0009	0.0005	0.05%
2023-11-13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0009	1.0009	1.0018	1.0018	-0.0009	-0.09%
2023-11-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0018	1.0018	1.0029	1.0029	-0.0011	-0.11%
2023-11-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2023-11-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2023-11-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0040	1.0040	1.0056	1.0056	-0.0016	-0.16%
2023-11-06	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2023-11-03	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0043	1.0043	1.0026	1.0026	0.0017	0.17%
2023-11-02	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2023-11-01	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2023-10-31	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0019	1.0019	1.0032	1.0032	-0.0013	-0.13%
2023-10-30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0032	1.0032	1.0039	1.0039	-0.0007	-0.07%
2023-10-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0039	1.0039	1.0020	1.0020	0.0019	0.19%
2023-10-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2023-10-25	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0022	1.0022	1.0006	1.0006	0.0016	0.16%
2023-10-24	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2023-10-23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2023-10-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0018	1.0018	1.0027	1.0027	-0.0009	-0.09%
2023-10-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0027	1.0027	1.0073	1.0073	-0.0046	-0.46%
2023-10-18	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0073	1.0073	1.0085	1.0085	-0.0012	-0.12%
2023-10-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2023-10-16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0085	1.0085	1.0098	1.0098	-0.0013	-0.13%
2023-10-13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0098	1.0098	1.0118	1.0118	-0.0020	-0.20%
2023-10-12	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
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2023-10-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0105	1.0105	1.0116	1.0116	-0.0011	-0.11%
2023-10-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2023-09-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2023-09-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2023-09-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0115	1.0115	1.0136	1.0136	-0.0021	-0.21%
2023-09-25	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0136	1.0136	1.0162	1.0162	-0.0026	-0.26%
2023-09-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0162	1.0162	1.0136	1.0136	0.0026	0.26%
2023-09-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0136	1.0136	1.0154	1.0154	-0.0018	-0.18%
2023-09-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0154	1.0154	1.0148	1.0148	0.0006	0.06%
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2023-09-13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%
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2023-09-11	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0130	1.0130	1.0156	1.0156	-0.0026	-0.26%
2023-09-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0156	1.0156	1.0167	1.0167	-0.0011	-0.11%
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2023-09-06	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0191	1.0191	1.0174	1.0174	0.0017	0.17%
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2023-08-31	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0090	1.0090	1.0115	1.0115	-0.0025	-0.25%
2023-08-30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0115	1.0115	1.0123	1.0123	-0.0008	-0.08%
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2023-08-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0059	1.0059	1.0045	1.0045	0.0014	0.14%
2023-08-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0045	1.0045	1.0078	1.0078	-0.0033	-0.33%
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2023-08-16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
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2023-08-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0140	1.0140	1.0132	1.0132	0.0008	0.08%
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2023-07-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2023-07-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
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2023-06-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0000	1.0000	1.0027	1.0027	-0.0027	-0.27%
2023-06-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0027	1.0027	1.0054	1.0054	-0.0027	-0.27%
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2023-06-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2023-06-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0037	1.0037	0.9992	0.9992	0.0045	0.45%
2023-06-07	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9992	0.9992	0.9983	0.9983	0.0009	0.09%
2023-06-06	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9983	0.9983	0.9953	0.9953	0.0030	0.30%
2023-06-05	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9953	0.9953	0.9943	0.9943	0.0010	0.10%
2023-06-02	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9943	0.9943	0.9861	0.9861	0.0082	0.83%
2023-06-01	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9861	0.9861	0.9866	0.9866	-0.0005	-0.05%
2023-05-31	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9866	0.9866	0.9910	0.9910	-0.0044	-0.44%
2023-05-30	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9910	0.9910	0.9911	0.9911	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9911	0.9911	0.9939	0.9939	-0.0028	-0.28%
2023-05-26	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9939	0.9939	0.9938	0.9938	0.0001	0.01%
2023-05-25	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9938	0.9938	0.9962	0.9962	-0.0024	-0.24%
2023-05-24	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9962	0.9962	1.0002	1.0002	-0.0040	-0.40%
2023-05-23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0002	1.0002	1.0017	1.0017	-0.0015	-0.15%
2023-05-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0017	1.0017	1.0006	1.0006	0.0011	0.11%
2023-05-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0006	1.0006	1.0019	1.0019	-0.0013	-0.13%
2023-05-18	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2023-05-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0010	1.0010	1.0042	1.0042	-0.0032	-0.32%
2023-05-16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0042	1.0042	1.0057	1.0057	-0.0015	-0.15%
2023-05-15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2023-05-12	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0040	1.0040	1.0062	1.0062	-0.0022	-0.22%
2023-05-11	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%
2023-05-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0066	1.0066	1.0085	1.0085	-0.0019	-0.19%
2023-05-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2023-05-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0085	1.0085	1.0037	1.0037	0.0048	0.48%
2023-05-05	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0037	1.0037	1.0008	1.0008	0.0029	0.29%
2023-05-04	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2023-04-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0016	1.0016	0.9990	0.9990	0.0026	0.26%
2023-04-27	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9990	0.9990	0.9994	0.9994	-0.0004	-0.04%
2023-04-26	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2023-04-25	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9989	0.9989	0.9997	0.9997	-0.0008	-0.08%
2023-04-24	015979	安信恒鑫增强债券C	0.9997	0.9997	1.0016	1.0016	-0.0019	-0.19%
2023-04-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0016	1.0016	1.0037	1.0037	-0.0021	-0.21%
2023-04-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2023-04-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0044	1.0044	1.0079	1.0079	-0.0035	-0.35%
2023-04-18	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0079	1.0079	1.0070	1.0070	0.0009	0.09%
2023-04-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0070	1.0070	1.0043	1.0043	0.0027	0.27%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信永宁一年定开债券发起式	1.0345	0.03%
安信尊享纯债	1.0482	0.02%
安信丰泽39个月定开债券	1.0208	0.01%
安信恒鑫增强债券A	1.0241	0.00%
安信恒鑫增强债券C	1.0224	0.00%
安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0138	0.00%
安信宝利债券D	1.1034	0.00%
安信工业4.0混合A	1.0012	0.00%
安信鑫日享中短债A	1.1118	0.00%
安信鑫日享中短债C	1.0978	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%