权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 8.1700 | 2.02% | -0.19% |
600383 | 金地集团 | 3.2000 | 2.00% | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 2.1600 | 1.75% | -0.95% |
000002 | 万 科A | 1.4700 | 1.40% | 0.33% |
688169 | 石头科技 | 0.0400 | 1.15% | -0.02% |
601166 | 兴业银行 | 1.0400 | 0.96% | -2.05% |
601985 | 中国核电 | 2.8200 | 0.90% | 0.90% |
600585 | 海螺水泥 | 0.5200 | 0.85% | 0.27% |
601186 | 中国铁建 | 1.9800 | 0.73% | -0.35% |
001979 | 招商蛇口 | 1.1500 | 0.72% | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中短利率 | 1.0223 | 0.10% |
利率债券 | 1.1120 | 0.09% |
安信臻享三个月定开债券 | 1.0244 | 0.08% |
安信尊享添利利率债A | 1.0410 | 0.08% |
安信尊享添利利率债C | 1.0327 | 0.08% |
安信新优选混合A | 1.4397 | 0.06% |
安信新优选混合C | 1.4212 | 0.06% |
安信尊享纯债 | 1.0437 | 0.05% |
安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1251 | 0.04% |
安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1091 | 0.04% |