安信永鑫增强债券C(安信永鑫定开债券C)基金净值查询(003638)

今天最新净值 1.0628 -0.0017 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0922 -0.0004 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3688
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：27.8767亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：安信基金
基金经理：李君黄琬舒

近一季安信永鑫增强债券C|安信永鑫定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信永鑫增强债券C(003638)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003638	安信永鑫增强债券C	1.0622	1.3682	1.0628	1.3688	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	003638	安信永鑫增强债券C	1.0628	1.3688	1.0645	1.3705	-0.0017	-0.16%
2026-09-15	003638	安信永鑫增强债券C	1.0645	1.3705	1.0654	1.3714	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	003638	安信永鑫增强债券C	1.0654	1.3714	1.0654	1.3714	0.0000	0.00%
2026-09-11	003638	安信永鑫增强债券C	1.0654	1.3714	1.0679	1.3739	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	003638	安信永鑫增强债券C	1.0679	1.3739	1.0681	1.3741	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003638	安信永鑫增强债券C	1.0681	1.3741	1.0669	1.3729	0.0012	0.11%
2026-09-08	003638	安信永鑫增强债券C	1.0669	1.3729	1.0652	1.3712	0.0017	0.16%
2026-09-07	003638	安信永鑫增强债券C	1.0652	1.3712	1.0677	1.3737	-0.0025	-0.23%
2026-09-04	003638	安信永鑫增强债券C	1.0677	1.3737	1.0661	1.3721	0.0016	0.15%

2026-09-03	003638	安信永鑫增强债券C	1.0661	1.3721	1.0658	1.3718	0.0003	0.03%
2026-09-02	003638	安信永鑫增强债券C	1.0658	1.3718	1.0685	1.3745	-0.0027	-0.25%
2026-09-01	003638	安信永鑫增强债券C	1.0685	1.3745	1.0694	1.3754	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	003638	安信永鑫增强债券C	1.0694	1.3754	1.0691	1.3751	0.0003	0.03%
2026-08-28	003638	安信永鑫增强债券C	1.0691	1.3751	1.0691	1.3751	0.0000	0.00%
2026-08-27	003638	安信永鑫增强债券C	1.0691	1.3751	1.0684	1.3744	0.0007	0.07%
2026-08-26	003638	安信永鑫增强债券C	1.0684	1.3744	1.0672	1.3732	0.0012	0.11%
2026-08-25	003638	安信永鑫增强债券C	1.0672	1.3732	1.0670	1.3730	0.0002	0.02%
2026-08-24	003638	安信永鑫增强债券C	1.0670	1.3730	1.0662	1.3722	0.0008	0.08%
2026-08-21	003638	安信永鑫增强债券C	1.0662	1.3722	1.0662	1.3722	0.0000	0.00%
2026-08-20	003638	安信永鑫增强债券C	1.0662	1.3722	1.0656	1.3716	0.0006	0.06%
2026-08-19	003638	安信永鑫增强债券C	1.0656	1.3716	1.0656	1.3716	0.0000	0.00%
2026-08-18	003638	安信永鑫增强债券C	1.0656	1.3716	1.0644	1.3704	0.0012	0.11%
2026-08-17	003638	安信永鑫增强债券C	1.0644	1.3704	1.0646	1.3706	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	003638	安信永鑫增强债券C	1.0646	1.3706	1.0647	1.3707	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	003638	安信永鑫增强债券C	1.0647	1.3707	1.0653	1.3713	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	003638	安信永鑫增强债券C	1.0653	1.3713	1.0658	1.3718	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	003638	安信永鑫增强债券C	1.0658	1.3718	1.0655	1.3715	0.0003	0.03%
2026-08-10	003638	安信永鑫增强债券C	1.0655	1.3715	1.0630	1.3690	0.0025	0.24%
2026-08-07	003638	安信永鑫增强债券C	1.0630	1.3690	1.0637	1.3697	-0.0007	-0.07%
2026-08-06	003638	安信永鑫增强债券C	1.0637	1.3697	1.0623	1.3683	0.0014	0.13%
2026-08-05	003638	安信永鑫增强债券C	1.0623	1.3683	1.0629	1.3689	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	003638	安信永鑫增强债券C	1.0629	1.3689	1.0648	1.3708	-0.0019	-0.18%
2026-08-03	003638	安信永鑫增强债券C	1.0648	1.3708	1.0648	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-31	003638	安信永鑫增强债券C	1.0648	1.3708	1.0658	1.3718	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	003638	安信永鑫增强债券C	1.0658	1.3718	1.0637	1.3697	0.0021	0.20%
2026-07-29	003638	安信永鑫增强债券C	1.0637	1.3697	1.0612	1.3672	0.0025	0.24%
2026-07-28	003638	安信永鑫增强债券C	1.0612	1.3672	1.0596	1.3656	0.0016	0.15%
2026-07-27	003638	安信永鑫增强债券C	1.0596	1.3656	1.0576	1.3636	0.0020	0.19%
2026-07-24	003638	安信永鑫增强债券C	1.0576	1.3636	1.0605	1.3665	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	003638	安信永鑫增强债券C	1.0605	1.3665	1.0593	1.3653	0.0012	0.11%
2026-07-22	003638	安信永鑫增强债券C	1.0593	1.3653	1.0581	1.3641	0.0012	0.11%
2026-07-21	003638	安信永鑫增强债券C	1.0581	1.3641	1.0600	1.3660	-0.0019	-0.18%
2026-07-20	003638	安信永鑫增强债券C	1.0600	1.3660	1.0546	1.3606	0.0054	0.51%
2026-07-17	003638	安信永鑫增强债券C	1.0546	1.3606	1.0568	1.3628	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	003638	安信永鑫增强债券C	1.0568	1.3628	1.0572	1.3632	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	003638	安信永鑫增强债券C	1.0572	1.3632	1.0534	1.3594	0.0038	0.36%
2026-07-14	003638	安信永鑫增强债券C	1.0534	1.3594	1.0509	1.3569	0.0025	0.24%
2026-07-13	003638	安信永鑫增强债券C	1.0509	1.3569	1.0513	1.3573	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003638	安信永鑫增强债券C	1.0513	1.3573	1.0498	1.3558	0.0015	0.14%
2026-07-09	003638	安信永鑫增强债券C	1.0498	1.3558	1.0515	1.3575	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	003638	安信永鑫增强债券C	1.0515	1.3575	1.0511	1.3571	0.0004	0.04%
2026-07-07	003638	安信永鑫增强债券C	1.0511	1.3571	1.0541	1.3601	-0.0030	-0.28%
2026-07-06	003638	安信永鑫增强债券C	1.0541	1.3601	1.0572	1.3572	0.0029	0.27%
2026-07-03	003638	安信永鑫增强债券C	1.0572	1.3572	1.0548	1.3548	0.0024	0.23%
2026-07-02	003638	安信永鑫增强债券C	1.0548	1.3548	1.0544	1.3544	0.0004	0.04%
2026-07-01	003638	安信永鑫增强债券C	1.0544	1.3544	1.0517	1.3517	0.0027	0.26%
2026-06-30	003638	安信永鑫增强债券C	1.0517	1.3517	1.0540	1.3540	-0.0023	-0.22%
2026-06-29	003638	安信永鑫增强债券C	1.0540	1.3540	1.0518	1.3518	0.0022	0.21%
2026-06-26	003638	安信永鑫增强债券C	1.0518	1.3518	1.0545	1.3545	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	003638	安信永鑫增强债券C	1.0545	1.3545	1.0561	1.3561	-0.0016	-0.15%
2026-06-24	003638	安信永鑫增强债券C	1.0561	1.3561	1.0596	1.3596	-0.0035	-0.33%
2026-06-23	003638	安信永鑫增强债券C	1.0596	1.3596	1.0613	1.3613	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	003638	安信永鑫增强债券C	1.0613	1.3613	1.0594	1.3594	0.0019	0.18%
2026-06-18	003638	安信永鑫增强债券C	1.0594	1.3594	1.0631	1.3631	-0.0037	-0.35%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
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