安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)

今天最新净值 1.1166 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1048 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5492亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿梁冰哲柴迪伊

近一季安信楚盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1179	1.1179	1.1166	1.1166	0.0013	0.12%
2026-09-15	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1166	1.1166	1.1180	1.1180	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1180	1.1180	1.1189	1.1189	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1189	1.1189	1.1204	1.1204	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1213	1.1213	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1213	1.1213	1.1210	1.1210	0.0003	0.03%
2026-09-08	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-09-07	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2026-09-04	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1208	1.1208	1.1205	1.1205	0.0003	0.03%
2026-09-03	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1205	1.1205	1.1193	1.1193	0.0012	0.11%

2026-09-02	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1193	1.1193	1.1204	1.1204	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2026-08-31	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-08-28	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-27	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2026-08-26	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%
2026-08-25	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2026-08-24	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1188	1.1188	1.1204	1.1204	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1194	1.1194	0.0010	0.09%
2026-08-20	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1186	1.1186	0.0013	0.12%
2026-08-17	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1186	1.1186	1.1163	1.1163	0.0023	0.21%
2026-08-14	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1163	1.1163	1.1158	1.1158	0.0005	0.04%
2026-08-13	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1158	1.1158	1.1166	1.1166	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1166	1.1166	1.1153	1.1153	0.0013	0.12%
2026-08-11	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1153	1.1153	1.1174	1.1174	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2026-08-07	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1171	1.1171	1.1161	1.1161	0.0010	0.09%
2026-08-06	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1163	1.1163	1.1148	1.1148	0.0015	0.13%
2026-08-04	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1141	1.1141	0.0007	0.06%
2026-08-03	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1141	1.1141	1.1161	1.1161	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2026-07-30	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1158	1.1158	1.1130	1.1130	0.0028	0.25%
2026-07-28	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1130	1.1130	1.1144	1.1144	-0.0014	-0.13%
2026-07-27	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1144	1.1144	1.1077	1.1077	0.0067	0.60%
2026-07-24	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1077	1.1077	1.1091	1.1091	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1091	1.1091	1.1084	1.1084	0.0007	0.06%
2026-07-22	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1084	1.1084	1.1071	1.1071	0.0013	0.12%
2026-07-21	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1071	1.1071	1.1042	1.1042	0.0029	0.26%
2026-07-20	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1042	1.1042	1.1005	1.1005	0.0037	0.34%
2026-07-17	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1005	1.1005	1.1038	1.1038	-0.0033	-0.30%
2026-07-16	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1038	1.1038	1.1053	1.1053	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1053	1.1053	1.1056	1.1056	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1056	1.1056	1.1027	1.1027	0.0029	0.26%
2026-07-13	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1027	1.1027	1.1039	1.1039	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1039	1.1039	1.1063	1.1063	-0.0024	-0.22%
2026-07-09	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1050	1.1050	0.0013	0.12%
2026-07-08	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-07-07	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1050	1.1050	1.1052	1.1052	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1052	1.1052	1.1041	1.1041	0.0011	0.10%
2026-07-03	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1041	1.1041	1.1046	1.1046	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1046	1.1046	1.1079	1.1079	-0.0033	-0.30%
2026-07-01	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1079	1.1079	1.1093	1.1093	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1093	1.1093	1.1100	1.1100	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1100	1.1100	1.1071	1.1071	0.0029	0.26%
2026-06-26	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1071	1.1071	1.1085	1.1085	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1085	1.1085	1.1075	1.1075	0.0010	0.09%
2026-06-24	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1075	1.1075	1.1052	1.1052	0.0023	0.21%
2026-06-23	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1052	1.1052	1.1097	1.1097	-0.0045	-0.41%
2026-06-22	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1097	1.1097	1.1082	1.1082	0.0015	0.14%
2026-06-18	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2026-06-17	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1080	1.1080	1.1067	1.1067	0.0013	0.12%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%