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安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)

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今天最新净值 1.0878 0.0029 0.27% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0891 0.0009 0.0788%

累计净值：1.0878
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5492亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿

近一月安信楚盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0882	1.0882	1.0878	1.0878	0.0004	0.04%
2025-12-17	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0849	1.0849	0.0029	0.27%
2025-12-16	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0849	1.0849	1.0874	1.0874	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0877	1.0877	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0865	1.0865	0.0012	0.11%
2025-12-11	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0865	1.0865	1.0868	1.0868	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2025-12-09	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0876	1.0876	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0876	1.0876	1.0891	1.0891	-0.0015	-0.14%
2025-12-05	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0877	1.0877	0.0014	0.13%

2025-12-04	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0887	1.0887	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0887	1.0887	1.0894	1.0894	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0894	1.0894	1.0901	1.0901	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0901	1.0901	1.0890	1.0890	0.0011	0.10%
2025-11-28	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0890	1.0890	1.0884	1.0884	0.0006	0.06%
2025-11-27	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2025-11-26	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0891	1.0891	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0885	1.0885	0.0006	0.06%
2025-11-24	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0885	1.0885	1.0880	1.0880	0.0005	0.05%
2025-11-21	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0908	1.0908	-0.0028	-0.26%
2025-11-20	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2025-11-19	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0907	1.0907	1.0898	1.0898	0.0009	0.08%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信红利量化选股股票A	1.0102	0.83%
安信红利量化选股股票C	1.0092	0.82%
安信优选价值混合A	1.0212	0.41%
安信优选价值混合C	1.0185	0.41%
安信价值发现定开	1.7330	0.41%
安信企业价值优选混合A	2.0740	0.38%
安信阿尔法定开混合A	1.1493	0.33%
安信成长动力一年持有混合	1.2590	0.32%
安信平衡增利混合A	1.2630	0.30%
安信平衡增利混合C	1.2382	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%