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安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)

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今天最新净值 1.0882 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0008 0.0776%

累计净值：1.0882
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5492亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿

近一周安信楚盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0882	1.0882	0.0009	0.08%
2025-12-18	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0882	1.0882	1.0878	1.0878	0.0004	0.04%
2025-12-17	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0849	1.0849	0.0029	0.27%
2025-12-16	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0849	1.0849	1.0874	1.0874	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0877	1.0877	-0.0003	-0.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
安信医药健康股票A	1.4162	2.43%
安信医药健康股票C	1.3822	2.43%
安信消费医药股票A	1.3716	2.24%
安信工业4.0混合A	1.3088	1.91%
安信工业4.0混合C	1.2769	1.91%
安信周期优选股票型发起A	1.4045	1.39%
安信周期优选股票型发起C	1.3951	1.38%
安信中国制造混合A	2.2104	1.34%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%