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安信稳健回报6个月混合A - 基金主页(代码:010819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1587 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1587
成立日期：2020-12-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4444亿
最近资产：0.51亿
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正潘巍张明应隽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.07%	-0.84%	0.04%	0.38%	9.88%	7.94%	16.94%
同类排名	916/1239	781/1339	802/1324	584/1287	939/1207	781/1151	833/1105	-

安信稳健回报6个月混合A(010819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1611	0.21%
2026-09-17	1.1587	-0.03%
2026-09-16	1.1590	0.09%
2026-09-15	1.1580	-0.16%
2026-09-14	1.1598	-0.04%
2026-09-11	1.1603	-0.25%

安信稳健回报6个月混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002928	华夏航空	0.0000	1.10%	2.89%
000786	北新建材	0.0000	0.81%	3.39%
002738	中矿资源	0.0000	0.71%	-2.36%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
688696	极米科技	0.0000	0.57%	7.01%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.06%

安信稳健回报6个月混合A(010819)基金档案

基金代码	010819	基金简称	安信稳健回报6个月混合A	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-18	成立日期	2020-12-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钟光正潘巍张明应隽	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%