安信稳健增利混合C基金净值查询(009101)
今天最新净值
1.2293
-0.0028 -0.2300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2449
0.0048 0.3878%
- 累计净值：1.2293
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：164.3202亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健增利混合C(009101)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0045 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0087 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2024-02-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0109 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0092 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0127 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0029 |
0.24% |
