安信稳健增利混合C基金净值查询(009101)
今天最新净值
1.3956
0.0014 0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3970
0.0014 0.0989%
- 累计净值：1.3956
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：51.3450亿
- 最近资产：17.92亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健增利混合C(009101)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
009101 |
安信稳健增利混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0044 |
0.32% |
