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安信恒利增强债券A - 基金主页(代码:005271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 0.0041 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0022 0.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1010亿
最近资产：0.11亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连马晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	-0.10%	-1.41%	-2.71%	1.86%	5.12%	4.28%	11.46%
同类排名	401/1517	546/1760	1569/1766	1436/1724	751/1389	977/1149	879/961	-

安信恒利增强债券A(005271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1289	-0.10%
2026-09-16	1.1300	0.36%
2026-09-15	1.1259	-0.11%
2026-09-14	1.1271	-0.05%
2026-09-11	1.1277	-0.30%
2026-09-10	1.1311	0.00%

安信恒利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.46%	0.60%
603256	宏和科技	0.0000	1.35%	4.87%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.09%	3.37%
688627	精智达	0.0000	1.02%	4.39%
300604	长川科技	0.0000	1.01%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	0.99%	3.01%
688082	盛美上海	0.0000	0.98%	2.58%
301526	国际复材	0.0000	0.97%	5.37%
688521	芯原股份	0.0000	0.79%	8.07%

安信恒利增强债券A(005271)基金档案

基金代码	005271	基金简称	安信恒利增强债券A	基金全称
发行日期	2018-08-13~2018-09-20	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易美连马晓东	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%