安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)
今天最新净值
1.1259
-0.0012 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
0.0022 0.1999%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1010亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：易美连 马晓东
近一月,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0058 |
0.51% |
