安信欣鑫回报债券C基金净值查询(026054)

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0010
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一季安信欣鑫回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信欣鑫回报债券C(026054)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-11	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0010	1.0010	1.0029	1.0029	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0029	1.0029	1.0038	1.0038	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2026-09-08	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0034	1.0034	1.0020	1.0020	0.0014	0.14%
2026-09-07	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0020	1.0020	1.0029	1.0029	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-09-03	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2026-09-02	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0031	1.0031	1.0049	1.0049	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-08-26	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2026-08-25	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2026-08-24	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-08-21	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0035	1.0035	1.0024	1.0024	0.0011	0.11%
2026-08-19	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0026	1.0026	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%
2026-08-17	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%
2026-08-14	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2026-08-13	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0005	1.0005	1.0021	1.0021	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%

2026-08-11	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2026-08-10	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0012	1.0012	0.9993	0.9993	0.0019	0.19%
2026-08-07	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9995	0.9995	0.9985	0.9985	0.0010	0.10%
2026-08-05	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9985	0.9985	0.9989	0.9989	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9989	0.9989	1.0000	1.0000	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0000	1.0000	1.0005	1.0005	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0005	1.0005	1.0020	1.0020	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0020	1.0020	1.0008	1.0008	0.0012	0.12%
2026-07-29	026054	安信欣鑫回报债券C	1.0008	1.0008	0.9984	0.9984	0.0024	0.24%
2026-07-28	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9984	0.9984	0.9981	0.9981	0.0003	0.03%
2026-07-27	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9981	0.9981	0.9971	0.9971	0.0010	0.10%
2026-07-24	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9971	0.9971	0.9999	0.9999	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9999	0.9999	0.9990	0.9990	0.0009	0.09%
2026-07-22	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9990	0.9990	0.9976	0.9976	0.0014	0.14%
2026-07-21	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9976	0.9976	0.9988	0.9988	-0.0012	-0.12%
2026-07-20	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9988	0.9988	0.9938	0.9938	0.0050	0.50%
2026-07-17	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9938	0.9938	0.9950	0.9950	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2026-07-15	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9947	0.9947	0.9928	0.9928	0.0019	0.19%
2026-07-14	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9928	0.9928	0.9908	0.9908	0.0020	0.20%
2026-07-13	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9908	0.9908	0.9900	0.9900	0.0008	0.08%
2026-07-10	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9900	0.9900	0.9890	0.9890	0.0010	0.10%
2026-07-09	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9890	0.9890	0.9908	0.9908	-0.0018	-0.18%
2026-07-08	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9908	0.9908	0.9889	0.9889	0.0019	0.19%
2026-07-07	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9889	0.9889	0.9907	0.9907	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9907	0.9907	0.9889	0.9889	0.0018	0.18%
2026-07-03	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9889	0.9889	0.9871	0.9871	0.0018	0.18%
2026-07-02	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9871	0.9871	0.9863	0.9863	0.0008	0.08%
2026-07-01	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9863	0.9863	0.9855	0.9855	0.0008	0.08%
2026-06-30	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9855	0.9855	0.9878	0.9878	-0.0023	-0.23%
2026-06-29	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9878	0.9878	0.9863	0.9863	0.0015	0.15%
2026-06-26	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9863	0.9863	0.9876	0.9876	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9876	0.9876	0.9889	0.9889	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9889	0.9889	0.9900	0.9900	-0.0011	-0.11%
2026-06-23	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9900	0.9900	0.9919	0.9919	-0.0019	-0.19%
2026-06-22	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9919	0.9919	0.9917	0.9917	0.0002	0.02%
2026-06-18	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9917	0.9917	0.9955	0.9955	-0.0038	-0.38%
2026-06-17	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9955	0.9955	0.9968	0.9968	-0.0013	-0.13%
2026-06-16	026054	安信欣鑫回报债券C	0.9968	0.9968	1.0011	1.0011	-0.0043	-0.43%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%