安信均衡致远混合基金净值查询(026616)

今天最新净值 0.9321 -0.0031 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9321
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张竞

近一季安信均衡致远混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信均衡致远混合(026616)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026616	安信均衡致远混合	0.9268	0.9268	0.9321	0.9321	-0.0053	-0.57%
2026-09-14	026616	安信均衡致远混合	0.9321	0.9321	0.9352	0.9352	-0.0031	-0.33%
2026-09-11	026616	安信均衡致远混合	0.9352	0.9352	0.9472	0.9472	-0.0120	-1.27%
2026-09-10	026616	安信均衡致远混合	0.9472	0.9472	0.9533	0.9533	-0.0061	-0.64%
2026-09-09	026616	安信均衡致远混合	0.9533	0.9533	0.9493	0.9493	0.0040	0.42%
2026-09-08	026616	安信均衡致远混合	0.9493	0.9493	0.9474	0.9474	0.0019	0.20%
2026-09-07	026616	安信均衡致远混合	0.9474	0.9474	0.9512	0.9512	-0.0038	-0.40%
2026-09-04	026616	安信均衡致远混合	0.9512	0.9512	0.9435	0.9435	0.0077	0.82%
2026-09-03	026616	安信均衡致远混合	0.9435	0.9435	0.9416	0.9416	0.0019	0.20%
2026-09-02	026616	安信均衡致远混合	0.9416	0.9416	0.9519	0.9519	-0.0103	-1.08%

2026-09-01	026616	安信均衡致远混合	0.9519	0.9519	0.9564	0.9564	-0.0045	-0.47%
2026-08-31	026616	安信均衡致远混合	0.9564	0.9564	0.9534	0.9534	0.0030	0.31%
2026-08-28	026616	安信均衡致远混合	0.9534	0.9534	0.9456	0.9456	0.0078	0.82%
2026-08-27	026616	安信均衡致远混合	0.9456	0.9456	0.9398	0.9398	0.0058	0.62%
2026-08-26	026616	安信均衡致远混合	0.9398	0.9398	0.9367	0.9367	0.0031	0.33%
2026-08-25	026616	安信均衡致远混合	0.9367	0.9367	0.9366	0.9366	0.0001	0.01%
2026-08-24	026616	安信均衡致远混合	0.9366	0.9366	0.9414	0.9414	-0.0048	-0.51%
2026-08-21	026616	安信均衡致远混合	0.9414	0.9414	0.9353	0.9353	0.0061	0.65%
2026-08-20	026616	安信均衡致远混合	0.9353	0.9353	0.9346	0.9346	0.0007	0.07%
2026-08-19	026616	安信均衡致远混合	0.9346	0.9346	0.9411	0.9411	-0.0065	-0.69%
2026-08-18	026616	安信均衡致远混合	0.9411	0.9411	0.9343	0.9343	0.0068	0.73%
2026-08-17	026616	安信均衡致远混合	0.9343	0.9343	0.9288	0.9288	0.0055	0.59%
2026-08-14	026616	安信均衡致远混合	0.9288	0.9288	0.9323	0.9323	-0.0035	-0.38%
2026-08-13	026616	安信均衡致远混合	0.9323	0.9323	0.9421	0.9421	-0.0098	-1.04%
2026-08-12	026616	安信均衡致远混合	0.9421	0.9421	0.9433	0.9433	-0.0012	-0.13%

2026-08-11	026616	安信均衡致远混合	0.9433	0.9433	0.9467	0.9467	-0.0034	-0.36%
2026-08-10	026616	安信均衡致远混合	0.9467	0.9467	0.9402	0.9402	0.0065	0.69%
2026-08-07	026616	安信均衡致远混合	0.9402	0.9402	0.9323	0.9323	0.0079	0.85%
2026-08-06	026616	安信均衡致远混合	0.9323	0.9323	0.9374	0.9374	-0.0051	-0.54%
2026-08-05	026616	安信均衡致远混合	0.9374	0.9374	0.9356	0.9356	0.0018	0.19%
2026-08-04	026616	安信均衡致远混合	0.9356	0.9356	0.9384	0.9384	-0.0028	-0.30%
2026-08-03	026616	安信均衡致远混合	0.9384	0.9384	0.9361	0.9361	0.0023	0.25%
2026-07-31	026616	安信均衡致远混合	0.9361	0.9361	0.9354	0.9354	0.0007	0.07%
2026-07-30	026616	安信均衡致远混合	0.9354	0.9354	0.9282	0.9282	0.0072	0.78%
2026-07-29	026616	安信均衡致远混合	0.9282	0.9282	0.9154	0.9154	0.0128	1.40%
2026-07-28	026616	安信均衡致远混合	0.9154	0.9154	0.9184	0.9184	-0.0030	-0.33%
2026-07-27	026616	安信均衡致远混合	0.9184	0.9184	0.9124	0.9124	0.0060	0.66%
2026-07-24	026616	安信均衡致远混合	0.9124	0.9124	0.9269	0.9269	-0.0145	-1.56%
2026-07-23	026616	安信均衡致远混合	0.9269	0.9269	0.9171	0.9171	0.0098	1.07%
2026-07-22	026616	安信均衡致远混合	0.9171	0.9171	0.9149	0.9149	0.0022	0.24%
2026-07-21	026616	安信均衡致远混合	0.9149	0.9149	0.9128	0.9128	0.0021	0.23%
2026-07-20	026616	安信均衡致远混合	0.9128	0.9128	0.8880	0.8880	0.0248	2.79%
2026-07-17	026616	安信均衡致远混合	0.8880	0.8880	0.9129	0.9129	-0.0249	-2.73%
2026-07-16	026616	安信均衡致远混合	0.9129	0.9129	0.9167	0.9167	-0.0038	-0.41%
2026-07-15	026616	安信均衡致远混合	0.9167	0.9167	0.9148	0.9148	0.0019	0.21%
2026-07-14	026616	安信均衡致远混合	0.9148	0.9148	0.8964	0.8964	0.0184	2.05%
2026-07-13	026616	安信均衡致远混合	0.8964	0.8964	0.9073	0.9073	-0.0109	-1.20%
2026-07-10	026616	安信均衡致远混合	0.9073	0.9073	0.9255	0.9255	-0.0182	-1.97%
2026-07-09	026616	安信均衡致远混合	0.9255	0.9255	0.9126	0.9126	0.0129	1.41%
2026-07-08	026616	安信均衡致远混合	0.9126	0.9126	0.9178	0.9178	-0.0052	-0.57%
2026-07-07	026616	安信均衡致远混合	0.9178	0.9178	0.9233	0.9233	-0.0055	-0.60%
2026-07-06	026616	安信均衡致远混合	0.9233	0.9233	0.9306	0.9306	-0.0073	-0.78%
2026-07-03	026616	安信均衡致远混合	0.9306	0.9306	0.9204	0.9204	0.0102	1.11%
2026-07-02	026616	安信均衡致远混合	0.9204	0.9204	0.9237	0.9237	-0.0033	-0.36%
2026-07-01	026616	安信均衡致远混合	0.9237	0.9237	0.9293	0.9293	-0.0056	-0.60%
2026-06-30	026616	安信均衡致远混合	0.9293	0.9293	0.9272	0.9272	0.0021	0.23%
2026-06-29	026616	安信均衡致远混合	0.9272	0.9272	0.9267	0.9267	0.0005	0.05%
2026-06-26	026616	安信均衡致远混合	0.9267	0.9267	0.9449	0.9449	-0.0182	-1.93%
2026-06-25	026616	安信均衡致远混合	0.9449	0.9449	0.9531	0.9531	-0.0082	-0.86%
2026-06-24	026616	安信均衡致远混合	0.9531	0.9531	0.9431	0.9431	0.0100	1.06%
2026-06-23	026616	安信均衡致远混合	0.9431	0.9431	0.9528	0.9528	-0.0097	-1.02%
2026-06-18	026616	安信均衡致远混合	0.9528	0.9528	0.9740	0.9740	-0.0212	-2.23%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%