安信稳健增益6个月持有混合C基金净值查询(017541)
今天最新净值
1.0453
-0.0027 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0514
0.0010 0.0991%
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8583亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 马晓东
近一季,安信稳健增益6个月持有混合C(017541)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0031 |
0.29% |
|
|
| 2025-11-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0030 |
-0.28% |
