安信稳健增益6个月持有混合C基金净值查询(017541)
今天最新净值
1.0504
0.0051 0.49%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0513
0.0005 0.0436%
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8583亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 马晓东
近一年,安信稳健增益6个月持有混合C(017541)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0048 |
-0.45% |
|
|
| 2025-11-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-09-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-09-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
