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安信中证500指数增强A基金净值查询(005965)

今天最新净值 1.7588 0.0157 0.9000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7123 0.0142 0.8353%
  • 累计净值:1.7588
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1526亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:徐黄玮 朱舟扬
近一季安信中证500指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信中证500指数增强A(005965)基金累计收益率3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005965 安信中证500指数增强A 1.6981 1.6981 1.6746 1.6746 0.0235 1.40%
2024-03-27 005965 安信中证500指数增强A 1.6746 1.6746 1.7125 1.7125 -0.0379 -2.21%
2024-03-26 005965 安信中证500指数增强A 1.7125 1.7125 1.7136 1.7136 -0.0011 -0.06%
2024-03-25 005965 安信中证500指数增强A 1.7136 1.7136 1.7414 1.7414 -0.0278 -1.60%
2024-03-22 005965 安信中证500指数增强A 1.7414 1.7414 1.7677 1.7677 -0.0263 -1.49%
2024-03-21 005965 安信中证500指数增强A 1.7677 1.7677 1.7725 1.7725 -0.0048 -0.27%
2024-03-20 005965 安信中证500指数增强A 1.7725 1.7725 1.7643 1.7643 0.0082 0.46%
2024-03-19 005965 安信中证500指数增强A 1.7643 1.7643 1.7782 1.7782 -0.0139 -0.78%
2024-03-18 005965 安信中证500指数增强A 1.7782 1.7782 1.7588 1.7588 0.0194 1.10%
2024-03-15 005965 安信中证500指数增强A 1.7588 1.7588 1.7431 1.7431 0.0157 0.90%
2024-03-14 005965 安信中证500指数增强A 1.7431 1.7431 1.7499 1.7499 -0.0068 -0.39%
2024-03-13 005965 安信中证500指数增强A 1.7499 1.7499 1.7543 1.7543 -0.0044 -0.25%
2024-03-12 005965 安信中证500指数增强A 1.7543 1.7543 1.7580 1.7580 -0.0037 -0.21%
2024-03-11 005965 安信中证500指数增强A 1.7580 1.7580 1.7358 1.7358 0.0222 1.28%
2024-03-08 005965 安信中证500指数增强A 1.7358 1.7358 1.7182 1.7182 0.0176 1.02%
2024-03-07 005965 安信中证500指数增强A 1.7182 1.7182 1.7388 1.7388 -0.0206 -1.18%
2024-03-06 005965 安信中证500指数增强A 1.7388 1.7388 1.7388 1.7388 0.0000 0.00%
2024-03-05 005965 安信中证500指数增强A 1.7388 1.7388 1.7491 1.7491 -0.0103 -0.59%
2024-03-04 005965 安信中证500指数增强A 1.7491 1.7491 1.7479 1.7479 0.0012 0.07%
2024-03-01 005965 安信中证500指数增强A 1.7479 1.7479 1.7437 1.7437 0.0042 0.24%
2024-02-29 005965 安信中证500指数增强A 1.7437 1.7437 1.6967 1.6967 0.0470 2.77%
2024-02-28 005965 安信中证500指数增强A 1.6967 1.6967 1.7411 1.7411 -0.0444 -2.55%
2024-02-27 005965 安信中证500指数增强A 1.7411 1.7411 1.7046 1.7046 0.0365 2.14%
2024-02-26 005965 安信中证500指数增强A 1.7046 1.7046 1.6988 1.6988 0.0058 0.34%
2024-02-23 005965 安信中证500指数增强A 1.6988 1.6988 1.6857 1.6857 0.0131 0.78%
2024-02-22 005965 安信中证500指数增强A 1.6857 1.6857 1.6685 1.6685 0.0172 1.03%
2024-02-21 005965 安信中证500指数增强A 1.6685 1.6685 1.6593 1.6593 0.0092 0.55%
2024-02-20 005965 安信中证500指数增强A 1.6593 1.6593 1.6542 1.6542 0.0051 0.31%
2024-02-19 005965 安信中证500指数增强A 1.6542 1.6542 1.6563 1.6563 -0.0021 -0.13%
2024-02-08 005965 安信中证500指数增强A 1.6563 1.6563 1.6571 1.6571 -0.0008 -0.05%
2024-02-07 005965 安信中证500指数增强A 1.6571 1.6571 1.5967 1.5967 0.0604 3.78%
2024-02-06 005965 安信中证500指数增强A 1.5967 1.5967 1.5265 1.5265 0.0702 4.60%
2024-02-05 005965 安信中证500指数增强A 1.5265 1.5265 1.5393 1.5393 -0.0128 -0.83%
2024-02-02 005965 安信中证500指数增强A 1.5393 1.5393 1.5550 1.5550 -0.0157 -1.01%
2024-02-01 005965 安信中证500指数增强A 1.5550 1.5550 1.5632 1.5632 -0.0082 -0.52%
2024-01-31 005965 安信中证500指数增强A 1.5632 1.5632 1.5835 1.5835 -0.0203 -1.28%
2024-01-30 005965 安信中证500指数增强A 1.5835 1.5835 1.6135 1.6135 -0.0300 -1.86%
2024-01-29 005965 安信中证500指数增强A 1.6135 1.6135 1.6349 1.6349 -0.0214 -1.31%
2024-01-26 005965 安信中证500指数增强A 1.6349 1.6349 1.6373 1.6373 -0.0024 -0.15%
2024-01-25 005965 安信中证500指数增强A 1.6373 1.6373 1.6050 1.6050 0.0323 2.01%
2024-01-24 005965 安信中证500指数增强A 1.6050 1.6050 1.5900 1.5900 0.0150 0.94%
2024-01-23 005965 安信中证500指数增强A 1.5900 1.5900 1.5659 1.5659 0.0241 1.54%
2024-01-22 005965 安信中证500指数增强A 1.5659 1.5659 1.6271 1.6271 -0.0612 -3.76%
2024-01-19 005965 安信中证500指数增强A 1.6271 1.6271 1.6397 1.6397 -0.0126 -0.77%
2024-01-18 005965 安信中证500指数增强A 1.6397 1.6397 1.6361 1.6361 0.0036 0.22%
2024-01-17 005965 安信中证500指数增强A 1.6361 1.6361 1.6702 1.6702 -0.0341 -2.04%
2024-01-16 005965 安信中证500指数增强A 1.6702 1.6702 1.6677 1.6677 0.0025 0.15%
2024-01-15 005965 安信中证500指数增强A 1.6677 1.6677 1.6674 1.6674 0.0003 0.02%
2024-01-12 005965 安信中证500指数增强A 1.6674 1.6674 1.6663 1.6663 0.0011 0.07%
2024-01-11 005965 安信中证500指数增强A 1.6663 1.6663 1.6535 1.6535 0.0128 0.77%
2024-01-10 005965 安信中证500指数增强A 1.6535 1.6535 1.6583 1.6583 -0.0048 -0.29%
2024-01-09 005965 安信中证500指数增强A 1.6583 1.6583 1.6506 1.6506 0.0077 0.47%
2024-01-08 005965 安信中证500指数增强A 1.6506 1.6506 1.6770 1.6770 -0.0264 -1.57%
2024-01-05 005965 安信中证500指数增强A 1.6770 1.6770 1.6944 1.6944 -0.0174 -1.03%
2024-01-04 005965 安信中证500指数增强A 1.6944 1.6944 1.7042 1.7042 -0.0098 -0.58%
2024-01-03 005965 安信中证500指数增强A 1.7042 1.7042 1.7041 1.7041 0.0001 0.01%
2024-01-02 005965 安信中证500指数增强A 1.7041 1.7041 1.7048 1.7048 -0.0007 -0.04%
2023-12-29 005965 安信中证500指数增强A 1.7048 1.7048 1.6881 1.6881 0.0167 0.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%