安信中证500指数增强A基金净值查询(005965)
今天最新净值
2.3746
-0.0129 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4515
0.0223 0.9192%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3746
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2202亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：朱舟扬
近一月,安信中证500指数增强A(005965)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4015 |
2.4015 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0269 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.3746 |
2.3746 |
2.3875 |
2.3875 |
-0.0129 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.3875 |
2.3875 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0065 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.3810 |
2.3810 |
2.4221 |
2.4221 |
-0.0411 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4221 |
2.4221 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4400 |
2.4400 |
2.4392 |
2.4392 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4392 |
2.4392 |
2.4332 |
2.4332 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4332 |
2.4332 |
2.4187 |
2.4187 |
0.0145 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4187 |
2.4187 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0167 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4354 |
2.4354 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0034 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4320 |
2.4320 |
2.4709 |
2.4709 |
-0.0389 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4709 |
2.4709 |
2.4846 |
2.4846 |
-0.0137 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4846 |
2.4846 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0177 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4669 |
2.4669 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0092 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4761 |
2.4761 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0347 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4414 |
2.4414 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0099 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4315 |
2.4315 |
2.4277 |
2.4277 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4277 |
2.4277 |
2.4647 |
2.4647 |
-0.0370 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4647 |
2.4647 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4665 |
2.4665 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0175 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.4490 |
2.4490 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.1047 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.5537 |
2.5537 |
2.5518 |
2.5518 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
2.5518 |
2.5518 |
2.4903 |
2.4903 |
0.0615 |
2.47% |
