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安信恒鑫增强债券A - 基金主页(代码:015978)

今天最新净值 1.0013 -0.0026 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9975 -0.0038 -0.3817%
  • 累计净值:1.0013
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6933亿
  • 最近资产:31.50亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 1.78% -1.46% -0.65% - - - -2.06%
同类排名 0/891 183/1073 1047/1062 479/1034 0/851 0/671 0/574 -
安信恒鑫增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 427.1000 2.03% -0.88%
600585 海螺水泥 285.0000 2.00% -1.48%
000333 美的集团 123.4000 1.64% -3.86%
600036 招商银行 110.3500 1.05% -2.42%
000002 万科A 195.0100 0.91% -3.84%
安信恒鑫增强债券A(015978)基金档案
基金代码 015978 基金简称 安信恒鑫增强债券A 基金全称
发行日期 2022-06-20~2022-07-05 成立日期 2022-07-07 基金类型 债券型-混合债
基金经理 张翼飞 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 31.50亿 最近份额 31.6933亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞恒3个月定开债券A 1.0137 0.12%
工银瑞恒3个月定开债券C 1.0117 0.12%
1.0246 0.09%
1.0591 0.09%
1.0573 0.09%
1.0228 0.08%
1.0137 0.08%
招商安心收益A 1.7732 0.08%
东方稳健回报债券C 1.3030 0.08%
招商双债E 1.4270 0.07%