安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)
今天最新净值
1.0161
-0.0029 -0.2800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0268
0.0005 0.0455%
- 累计净值:1.0161
- 成立日期:2022-07-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.6933亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张翼飞
近一周,安信恒鑫增强债券A(015978)基金累计收益率-0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-17 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0014 |
0.14% |
2024-04-16 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0022 |
0.22% |