安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)
今天最新净值
1.0161
-0.0029 -0.2800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0268
0.0005 0.0455%
- 累计净值：1.0161
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.6933亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞
近一月,安信恒鑫增强债券A(015978)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
015978 |
安信恒鑫增强债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0012 |
0.12% |
